タルガ・リソーシズ社アナリスト予想に届かず：アナリストの予想は以下の通り。

タルガ・リソーシズ・コーポレーション（NYSE:TRGP）は、最新の四半期決算で予想を下回り、楽観的すぎる予想を裏切った。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず46億米ドルとなったが、法定利益は予想を54％も下回り、1株当たりわずか0.91米ドルとなった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新し、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを、その予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新の決算後、タルガ・リソーシズを担当するアナリスト9名は、2025年の収益を215億米ドルと予測している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して31％の大幅な収益改善となる。 一株当たり利益は39％増の7.68米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を231億米ドル、一株当たり利益（EPS）を8.15米ドルと予想していた。 アナリストは、収益予想の下方修正と一株当たり利益予想の若干の下方修正を考慮し、今回の決算前よりも強気ではなくなっている。

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予想収益の引き下げにもかかわらず、210米ドルの目標株価に実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に意味のある影響を与えるとは考えていないことを示している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なタルガ・リソーシズのアナリストの目標株価は259米ドルで、最も悲観的なアナリストは157米ドルである。 この銘柄には確かに異なる見方があるが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはない、と私たちは見ている。

これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の業績に対する予想の積み上げ方や、同業他社に比べて予想が強気なのか弱気なのかなど、大局的な観点から見ることである。タルガ・リソーシズの成長率が大幅に加速すると予想されていることは、最新の予想から明らかである。2025年末までの年率43%の収益成長率の予想は、過去5年間の過去の成長率（年率12%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率3.7%の増収を予測しているのと比較してみよう。 収益の予測加速を考慮すると、タルガ・リソーシズが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、タルガ・リソーシズには事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 遺憾ながら、アナリストは売上高予想も下方修正したが、それでも最新の予想では、タルガ・リソーシズの成長は業界を上回るだろう。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予測によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 タルガ・リソーシズの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 タルガ・リソーシズに対する3つの警告のサインを 見つけた。

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