2024年6月の配当トップ3銘柄を検証する

技術の進歩や規制の課題が状況を形作る米国株式市場のパフォーマンスがまちまちの中、投資家は配当株を通じて安定したリターンを求め続けている。このダイナミックな環境では、何が回復力のある配当銘柄を構成するかを理解することが重要であり、過去の配当だけでなく、現在の市場の変動に対して配当金を維持し、成長させる企業の能力を重視する必要がある。

米国の配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当評価
コロンビア・バンキング・システム (NasdaqGS:COLB)	7.81%	★★★★★★
リソース・コネクション (NasdaqGS:RGP)	5.34%	★★★★★★
オーシャンファースト・ファイナンシャル(NasdaqGS:OCFC)	5.41%	★★★★★★
シルバークレスト・アセット・マネジメント・グループ (NasdaqGM:SAMG)	5.08%	★★★★★★
リージョンズ・ファイナンシャル (NYSE:RF)	5.07%	★★★★★★
ディラーズ (NYSE:DDS)	4.98%	★★★★★★
ハンティントン・バンクシェアーズ (NasdaqGS:HBAN)	4.91%	★★★★★★
シチズンズ・ファイナンシャル・グループ (NYSE:CFG)	4.83%	★★★★★★
コンプエックス・インターナショナル (NYSEAM:CIX)	5.33%	★★★★★★
ウエスト・バンコーポレーション (NasdaqGS:WTBA)	5.97%	★★★★★☆

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スクリーニングされた銘柄の中から注目すべきものをいくつか見てみよう。

アードモア・シッピング (NYSE:ASC)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要アードモア・シッピング・コーポレーションは、石油製品や化学品の海上輸送を専門にグローバルに事業を展開し、時価総額は約9億3432万ドル。

事業内容アードモア・シッピング・コーポレーションは、石油精製品と化学品の国際輸送を中核事業とし、3億8,405万ドルの収益を上げている。

配当利回り：4.1

アードモア・シッピング・コーポレーションは最近、1株当たり0.31米ドルの四半期配当を宣言し、売上高が1億630万米ドル、純利益が3,924万米ドルと、昨年の高い数字から2024年第1四半期の収益がわずかに減少したにもかかわらず、株主還元へのコミットメントを強調した。同社の配当は、利益とキャッシュフローの両方によって十分に支えられており、配当性向はそれぞれ33.1％と32％であるが、配当の歴史は過去10年間の変動でいくつかの矛盾を示している。

• この配当レポートで、Ardmore Shipping株の分析に関する包括的な洞察をご覧ください。
• 当社の専門家が作成した評価レポートでは、Ardmore Shippingの株価が予想より低い可能性を示唆しています。

インターナショナルシーウェイズ (NYSE:INSW)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要インターナショナル・シーウェイズ(INSW)は、原油や石油製品を輸送する外航船を世界規模で運航しており、時価総額は約29億4000万ドル。

事業内容インターナショナル・シーウェイズ社は、主に2つのセグメントを通じて収益を上げている：原油タンカー部門は5億1,846万ドル、石油製品輸送部門は5億4,058万ドルの収益を上げている。

配当利回り：9.6

インターナショナル・シーウェイズは最近、1株当たり0.12米ドルの通常四半期配当と1.63米ドルの特別配当（2024年6月26日支払い）を発表した。推定公正価値より53.9％低い価格で取引され、9.58％の高配当利回りを維持しているにもかかわらず、同社の配当は4年間の短い配当の歴史の中で信頼できない実績と不安定さを示している。配当は利益でカバーされ、配当性向は4.4%と低く、キャッシュフローは61.5%である。しかし、前四半期の大幅なインサイダー売りは、株価の将来のパフォーマンスに対する社内の信頼性に懸念を抱かせる。

• インターナショナル・シーウェイズの業績については、こちらの配当レポートをご覧ください。
• 当社の評価レポートは、インターナショナル・シーウェイズが過小評価されている可能性を示している。

ティケイ・タンカーズ (NYSE:TNK)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要ティケイ・タンカーズ（Teekay Tankers Ltd.）は、原油と海上輸送サービスを提供するグローバル企業で、時価総額は約23億9000万ドル。

事業内容ティケイ・タンカーズ・リミテッドは、主にタンカーサービスから13.1億ドルの収益を上げている。

配当利回り：4.3

ティケイ・タンカーズ・リミテッドは、今後3年間、年率7％の減益予想に直面しており、7％という低い配当性向にもかかわらず、配当見通しに影響を及ぼしている。配当は利益とキャッシュフローの両方で十分にカバーされているが（現金配当性向17.8％）、同社の配当の歴史は不安定で、過去10年間で支払いが大幅に変動している。最近、Teekayは2024年第1四半期に1株当たり2.25米ドルの普通配当と特別配当の両方を宣言したが、これはより広範な財務的課題の中で短期的な株主還元を反映したものである。

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