U.S.シリカ・ホールディングス業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

U.S.シリカ・ホールディングス(NYSE:SLCA)の株主にとって、今週は良い週となった。 売上高16億米ドルはアナリストの予想通りであったが、U.S. Silica Holdingsは1株当たり1.87米ドルの法定利益を計上し、予想を10％上回るという驚くべき結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、U.S. Silica Holdingsを担当する2名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2024年の収益14.2億米ドルとなっている。これは、U.S.シリカ・ホールディングスの過去12ヶ月間の売上高が8.7%減少したことを意味する。 一株当たり法定利益は同期間に44％減の1.05米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算以前には、アナリストは2024年に14億2,000万米ドルの収益と1株当たり利益（EPS）1.40米ドルを予想していた。 そのため、今回の決算後、新たなEPS予想が大幅に下方修正されたことで、センチメントは間違いなく低下している。

コンセンサス目標株価が15.17米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、予想収益の減少はバリュエーションにさほど影響を与えないだろうと示唆している。

この予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較である。 これらの予測は、2024年末までに年率8.7％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率1.8％から大幅に減少することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率7.5％の増収が見込まれている。 U.S.シリカ・ホールディングスの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化する見込みであることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益の予想を引き下げたことで、U.S. Silica Holdingsに事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は15.17米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すると、U.S.シリカ・ホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 少なくとも1人のアナリストが2025年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

次のステップに進む前に、当社が明らかにしたU.S. Silica Holdingsの3つの警告サイン（2つは無視できない！）について知っておく必要がある。

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