SLB (SLB)、ChampionXの買収とTela AI発表で5.3%上昇 - 何が変わったのか？

• SLBは最近、78億米ドルを投じたChampionXの買収を完了し、エネルギー技術プラットフォーム全体に統合されたAIアシスタントTelaを発表した。
• ChampionXの買収とTelaの立ち上げは、SLBが生産最適化とデジタルツールやAIの融合を推し進め、同社が世界のエネルギー事業者に提供するサービスを再構築する可能性を示している。
• ここでは、SLBのプラットフォームを横断する新たなAIレイヤーとしてのTelaの立ち上げが、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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SLBの投資シナリオのまとめ

SLBを保有するには、オペレーターが効率化、デジタル化、生産最適化のために支払いを続ける一方で、炭化水素が世界のエネルギーの中心であり続けると信じる必要がある。ChampionXの買収とTela AIの立ち上げは、いずれもこのストーリーを裏付けているが、SLBがこの統合サービスをいかに迅速に、より利益率の高いデジタルおよび生産サービスに転換できるかが、目先の重要なカタリストであることに変わりはない。一方、現在の最大のリスクは、ChampionXの事業を統合し、目標とするコストと収益のシナジーを実現するための実行上の失策や遅延である。

このような背景から、78億米ドルのChampionX社との取引完了は、SLBの生産最適化と化学薬品のフットプリントを大幅に拡大すると同時に、Telaが同社のプラットフォーム全体のAIレイヤーとして展開されるため、最も関連性の高い最近のマイルストーンである。同時に、Telaが同社のプラットフォーム全体にAIレイヤーとして展開されるからだ。両社を合わせると、SLBは、よりOPEX主導で循環性の低い生産活動へのエクスポージャーを高める可能性があり、これは、北米の掘削活動における短期的な支出やボラティリティの低下を部分的に相殺する可能性がある。

しかし、このストーリーは説得力があるように聞こえるが、投資家はChampionXをめぐる統合リスクがあることに注意する必要がある。

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SLBのシナリオでは、2028年までに387億ドルの収益と49億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間2.9%の収益成長と、現在の41億ドルから約8億ドルの収益増加を必要とする。

SLBの予測から、フェアバリューは45.31ドルとなり、現在価格から21%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの14人のメンバーは現在、SLBのフェアバリューを36米ドルから約91.94米ドルの間に置いており、見解の幅が非常に広いことを示している。Telaのようなデジタル・ツールやChampionXのような生産志向のサービスへの同社の取り組みは、SLBの業績が長期的に回復力を持つかどうかに大きく影響する可能性がある。

SLBの他の14のフェアバリュー予想（株価が36.00ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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