ロシア石油制裁による供給ショックはオクシデンタル・ペトロリアム（OXY）のブルケースを変えるか？

• 米国は最近、ロシアの大手石油会社ロスネフチとルクオイルに制裁関税を課し、グローバル・サプライ・チェーンを混乱させ、原油価格を上昇させた。
• アナリストたちは、こうした地政学的な動きがエネルギー株の幅広い上昇につながったと指摘し、外的な出来事が企業固有のファンダメンタルズを超えてエネルギーセクターに影響を与えうることを強調している。
• ここでは、石油市場におけるこの供給ショックが、オクシデンタル・ペトロリアムの現在の投資シナリオにどのように影響しているかを探ってみたい。

リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

オクシデンタル・ペトロリアム投資シナリオのまとめ

オクシデンタル・ペトロリアムの株主になるには、石油・ガスに対する世界的な需要の持続と、同社の米国を中心とした生産戦略に対する確信が必要だ。最近の米国によるロシア石油大手に対する制裁措置は、原油価格を大幅に押し上げ、オクシデンタルの業績にとって短期的な明確なカタリストとなった。しかし、最大のリスクである原油価格変動へのエクスポージャーは依然として存在しており、今回のニュースは、地政学によってファンダメンタルズがいかに早く変化するかを浮き彫りにしたにすぎない。

最近の会社発表の中で、オキシケムを97億米ドルでバークシャー・ハサウェイに売却したことは、エネルギー市場の力学が変化する中、オクシデンタルが負債を削減し、中核の石油・ガス事業に再注力する努力を支援するものであり、最も関連性が高い。この売却により、オクシデンタルは、特に非中核事業がなくなったことで、世界的な原油価格の変動に敏感であることがより強調されることになる。

これとは対照的に、投資家は、原油価格の上昇によってキャッシュフローが改善されたとしても、原油価格の急激な変動にさらされるオクシデンタルのリスクは依然として存在することに留意すべきである。

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オクシデンタル・ペトロリアムのシナリオでは、2028年までに売上高290億ドル、利益37億ドルと予測している。これは、年率2.2%の収益成長と、現在の17億ドルから20億ドルの収益増加を必要とする。

オクシデンタル・ペトロリアムの予測は、現在価格より19%アップの50.48ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、1株当たり31.19米ドルから89.51米ドルの範囲で、オクシデンタル・ペトロリアムのフェアバリュー予想を29件提供している。アナリストのコンセンサスは、原油価格の大幅なボラティリティを中核的なリスクとして指摘しているが、これらの多様なバリュエーションは、外部イベントが業界のファンダメンタルズを揺るがす場合、市場の見解がどのように分かれるかを反映している。

オクシデンタル・ペトロリアムに関する他の29のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格の2倍以上の価値があるのか - をご覧ください！

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