ヘス・ミッドストリームLPが決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

ヘス・ミッドストリームLP（NYSE:HESM）は先週、最新の第1四半期決算を発表した。 売上高3億5,600万米ドルは予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を6.1％下回る0.59米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、6人のアナリストによるヘス・ミッドストリームの直近のコンセンサスは、2024年の収益が15億米ドルになるとしている。コンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の収益は6.9%増加することになる。 一株当たり法定利益は43％増の2.55米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算が発表される前、アナリストは2024年の売上高を15億2,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.66米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が37.80米ドルでほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、予想される収益の落ち込みがバリュエーションにさほど影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なヘス・ミッドストリームのアナリストの目標株価は38.00米ドルだが、最も悲観的なアナリストは37.00米ドルである。 予想の開きが狭いのは、この事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、またはアナリストがその見通しについて強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

これらの予測についてより詳しく知る方法の一つは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2024年末までの年率9.3%の売上成長率は、過去5年間の年率11%の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はヘス・ミッドストリームの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジを持つ）は年率2.3%の収益成長が見込まれている。 つまり、ヘス・ミッドストリームが同業他社よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ヘス・ミッドストリームに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は37.80米ドルで安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 複数のヘス・ミッドストリーム・アナリストによる2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見したヘス・ミッドストリームの2つの警告的兆候（1つは当社にとってあまり良くない兆候！）について知っておく必要がある。

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