EOGリソーシズ社（NYSE:EOG）の良好な成長が株価を下支え

EOGリソーシズ・インク（NYSE:EOG）の株価収益率（PER）は11.2倍で、米国の企業の半数近くがPER18倍以上であり、PER33倍以上の企業も珍しくないことを考えると、現時点では強気のシグナルを送っているのかもしれない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが正当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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EOGリソーシズは最近、業績が悪化しており、平均的に成長している他の企業と比べても見劣りする。 業績不振が続くと予想する向きも多いようで、PERを押し下げている。 まだ同社が好きなら、そうでないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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EOG リソーシズに成長はあるか？

EOG リソーシズの PER は、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場よりも業績が悪いと予想される企業の典型だろう。

昨年度の業績を振り返ってみると、同社の利益は15％も減少している。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間でEPSを合計48％成長させることができた。 つまり、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常に良い業績を上げてきたことが確認できる。

同社を担当するアナリストによれば、今後3年間のEPSは毎年1.8％上昇すると予想されている。 一方、他の市場は毎年10％ずつ拡大すると予想されており、その方が魅力的であることは明らかだ。

この情報を見れば、EOGリソーシズが市場より低いPERで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

EOGリソーシズのPERから何を学ぶか？

私たちは一般的に、株価収益率の使用は、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

EOGリソーシズが低PERを維持しているのは、予想成長率が市場予想よりも低いという弱点があるからだ。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど収益改善の可能性が大きくないと感じている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇するとは考えにくい。

意見をまとめる前に、EOGリソーシズの注意すべき兆候を1つ発見した。

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