EOGリソース社業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

EOGリソーシズ・インク（NYSE:EOG）の投資家は、同社が最新決算で好調な数字を出したことに大喜びだろう。 売上高は予想を4.7％上回る58億米ドルとなった。法定一株当たり利益（EPS）は2.70米ドルで、予想を8.5％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストがEOGリソーシズに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

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最新の業績を考慮すると、EOGリソーシズのアナリスト21名による現在のコンセンサスは、2026年の収益が243億米ドルというものだ。これは、過去12ヶ月間の収益から7.1％の小幅な増加を反映している。 一株当たり法定利益は6.9％増の10.90米ドルと予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を243億米ドル、一株当たり利益（EPS）を10.85米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変更するような点はないと見ているようだ。

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コンセンサス目標株価が137米ドルとほぼ横ばいであることを知れば、驚くことはないだろう。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストはEOGリソーシズを1株当たり161米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは114米ドルと評価している。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員が一致しているわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭い。

もう一つの見方は、業績予想が過去の業績に照らしてどうなのか、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方である。2026年末までの年率5.6%という予想成長率は、過去5年間の年率11%という過去の成長率を大きく下回っており、EOGリソーシズの収益成長は鈍化すると予想されることを強調したい。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.9%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、EOGリソーシズもまた、業界全体を上回る成長が見込まれることは明らかだろう。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

この点を考慮すれば、EOGリソーシズに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のEOGリソーシズ・アナリストによる2027年までの予想を持っている。

さらに、 当社がEOG リソーシズで発見した 1つの警告サインについても 学ぶべきである。

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