シェニエール・エナジー・パートナーズはLNG輸出ニュースと最近の株価下落で適正価格か？

• Cheniere Energy Partnersはお買い得か、それとも割高か？あなたのようなバリュー重視の投資家にとって、何が本当に重要なのかを考えてみよう。
• 株価は過去1年間で10.8％上昇した。しかし、ここ数週間は少し様子が違っており、直近7日間で4.1％の下落、年初来では6.3％の損失となっている。
• 輸出量と世界的なエネルギー需要の変化に伴う液化天然ガス市場をめぐるニュースが、値動きの多くを牽引している。また、エネルギー・インフラや米国のLNG輸出への注目も高まっており、陰謀と不確実性の両方が混在している。
• シェニエール・エナジー・パートナーズのバリュー・チェックは6点満点中2点。伝統的な指標でさえも全体像を見逃す可能性があるため、バリュエーションに関する内訳と、同社の真の価値を測るより賢明な方法については、このまま読み進めてください。

Cheniere Energy Partnersのバリュエーション・チェックは2/6。バリュエーションの内訳をご覧ください。

アプローチ1: Cheniere Energy Partnersの割引キャッシュフロー(DCF)分析

DCF（ディスカウント・キャッシュフロー）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在のドルに割り戻すことで企業価値を推定します。これにより、長期的な収益の可能性を反映した本源的価値が算出されます。Cheniere Energy Partnersの場合、DCFモデルは2段階のフリーキャッシュフロー対株式アプローチを使用しています。

現在、Cheniere Energy Partnersは約25.8億ドルのフリーキャッシュフローを生み出しています。アナリストによると、キャッシュフローは今後数年間変動すると予想されており、2029年の予測はおよそ13.5億ドルです。5年以上先の予測は外挿されており、2035年までの予測は、安定する前に減少が続くことを示している。

この評価アプローチでは、1株当たりの公正価値は46.46ドルと結論づけられる。この本源的価値と現在の株価を比較すると、DCF分析では株価は12.3％のプレミアムで取引されていることになる。これは、この将来キャッシュフロー予測に基づき、株価が過大評価されていることを示唆している。

結果割高

当社の割引キャッシュフロー (DCF) 分析は、Cheniere Energy Partners が12.3%割高である可能性を示唆している。832の割安銘柄を見つけるか、独自のスクリーナーを作成してより良いバリュー機会を見つけましょう。

Cheniere Energy Partnersのフェアバリューの算出方法の詳細については、当社レポートのバリュエーションセクションをご覧ください。

アプローチ2: Cheniere Energy Partnersの価格対収益

Price-to-Earnings (PE)レシオは、Cheniere Energy Partnersのような一貫して利益を上げている企業を評価する際に、しばしば使用される指標です。この比率は、投資家が株価が企業の実際の収益に対して妥当かどうかを判断するのに役立ち、投資判断の確かな基準となります。

しかし、すべてのPEレシオが同じというわけではない。安定した収益とリスクの少ない急成長が見込まれる企業は、一般的に高いPEレシオを正当化する。対照的に、成長見込みが鈍化したり、不確実性が高まったりすると、一般的に「普通」または「公正」なPEは低くなる。

Cheniere Energy Partnersの現在のPEレシオは12.7倍で、石油・ガス業界の平均12.6倍とほぼ同水準である。これに対し、同業他社の平均は16.9倍とやや高く、成長性やリスクプロファイルの違いを反映している可能性がある。

より明確な洞察を提供するため、Simply Wall Stは各銘柄について独自の「フェア・レシオ」を算出している。Cheniere Energy Partnersのフェア・レシオは17.0倍である。この数値は、予想収益成長率、リスク、利益率、業界における地位、時価総額など、同社独自の様々な要素を組み合わせたもので、生の同業他社や業界平均を使用するよりも、より調整されたベンチマークを提供します。

Cheniereの実際のPE12.7倍とフェア・レシオ17.0倍を比較することで、この指標は株価が過小評価されていることを示しており、バリュー志向の投資家にとって好機となる可能性があります。

結果割安

PEレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当の機会が別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1409社をご覧ください。

意思決定をアップグレード：Cheniere Energy Partnersの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブとは、事業の方向性に関するあなたの視点と、将来の収益、利益、マージンなどの数字を結びつける、企業について語るストーリーのことです。ナラティブは、あなたがCheniere Energy Partnersについて信じていることを財務予測と結びつけることで、個人的で透明性のある見積公正価値を生み出します。

ナラティブは、すでに何百万人もの投資家に信頼されているSimply Wall Stのコミュニティページで利用できるシンプルで強力なツールです。企業のストーリーを財務の見通しとリンクさせることで、Narrativesは、計算された公正価値と現在の市場価格を比較することにより、買うか売るかを決定するのに役立ちます。さらに、ニュースや決算発表に応じて、これらの「ナラティブ」はダイナミックに更新されるため、あなたの見方は常に現在の状況に沿ったものとなります。

例えば、今現在、シェニエール・エナジー・パートナーズのフェアバリューが1株当たり60ドルにも達し、大幅な上昇を見込む投資家がいる一方で、フェアバリューを40ドル近くに設定する慎重な投資家もいます。

Cheniere Energy Partnersのストーリーはまだ続くと思いますか？私たちのコミュニティで他の人々の意見をご覧ください！

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