コノコフィリップス(NYSE:COP)の年次決算が発表されました：アナリストの今年の予測は以下の通りです。

コノコフィリップス（NYSE:COP）は先週、年次決算を発表した。 売上高は560億米ドル、法定1株当たり利益は7.81米ドルで、いずれもアナリスト予想と一致し、コノコフィリップスが期待通りの業績を上げていることを示した。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新しており、同社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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最新の結果を考慮すると、15人のアナリストによるコノコフィリップスの直近のコンセンサスは、2025年の収益613億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高が8.6%増加することになる。 一株当たり法定利益は18％増の8.56米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前に、アナリストは2025年の売上高を602億米ドル、一株当たり利益（EPS）を8.41米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはないと見ているようだ。

アナリストは132米ドルの目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に遂行されていることを示している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはコノコフィリップスを1株当たり165米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは114米ドルと評価している。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が異なることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の業績と比較した場合の予想値や、同業他社と比較した場合の予想値が強気か弱気かなど、より大きな視点で見ることである。2025年末までの年率8.6%という予測は、過去5年間の年率19%の成長を大きく下回るものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.8%の増収を予測している。 つまり、コノコフィリップスの収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、最近の事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は132米ドルで安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すると、コノコフィリップスに対する結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのコノコフィリップスのアナリスト予想が揃っています。

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