アンテロ・リソーシズ・コーポレーション（NYSE:AR）が株価を上げるためにできること

米国の石油・ガス業界のP/S中央値が同程度の約2倍である中、アンテロ・リソース・コーポレーション（NYSE:AR）の2.3倍のP/Sを特筆に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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Antero ResourcesのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

最近のアンテロ・リソーシズの収益は、他の企業よりも早く減少しており、あまり芳しくない。 収益不振がすぐに業界平均に戻ると予想する人が多いため、P/Sが下がらないのかもしれない。 まだ事業を信じているのであれば、収益が改善することを望むだろう。 そうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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収益予測はP/Sレシオと合っているか？

P/Sレシオを正当化するためには、アンテロ リソーシズは業界並みの成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は47％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 とはいえ、それ以前の成長期のおかげで、収益は3年前と比べて合計で7.5％増加した。 というわけで、この間、多少の不調はあったにせよ、同社はおおむね順調に収益を伸ばしてきたことが確認できる。

将来に目を移すと、同社を担当する9人のアナリストの予測では、今後3年間は毎年9.0％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は年率2.7％の伸びにとどまると予想されており、その魅力は際立って低い。

この点を考慮すると、アンテロ・リソーシズのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の低下を受け入れているようだ。

アンテロ・リソーシズのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

業界を上回る魅力的な収益成長率にもかかわらず、アンテロ・リソーシズのP/Sは我々が期待するほどではない。 市場が織り込んでいるリスクがある可能性があり、それがP/Sレシオとポジティブな見通しの一致を妨げている。 少なくとも価格下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。

とはいえ、 アンテロ・リソーシズは 、当社の投資分析 で3つの警告サインを示して いるため、注意が必要だ。

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