ガルフ・アイランド・ファブリケーション社（NASDAQ:GIFI）の株価がリスクを示唆する可能性

ガルフ・アイランド・ファブリケーション・インク （NASDAQ:GIFI）のPER（株価純資産倍率）0.6倍は、米国のエネルギー・サービス業界の企業（PERの中央値は0.8倍程度）にとって、かなり「中位」にあると言っても過言ではない。 とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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Gulf Island FabricationのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

ガルフ・アイランド・ファブリケーションは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 P/Sが緩やかなのは、投資家が、この立派な収益成長では、近い将来、より広い業界を上回るには不十分かもしれないと考えている可能性がある。 ガルフ・アイランド・ファブリケーションに強気の人は、そうでないことを望み、より低い評価でこの株を拾えるようにするだろう。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

Gulf Island FabricationのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している場合だけです。

昨年度の収益成長率を検証してみると、同社は11％の価値ある増加を記録している。 しかし最終的には、前期の不振を覆すことはできず、過去3年間で合計17％の減収となった。 従って、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものであったと言える。

この中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予想11％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

この点を考慮すると、ガルフ・アイランド・ファブリケーションのP/Sが他の大多数の企業と同水準にあることは、いささか憂慮すべきことだ。 ほとんどの投資家は、最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 P/Sが最近のマイナス成長率に見合った水準まで低下すれば、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が高い。

ガルフ・アイランド・ファブリケーションのP/Sから何がわかるか？

株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

ガルフ・アイランド・ファブリケーションが、中期的に収益が減少しているにもかかわらず、他の業界と同程度のP/Sレシオで取引されていることは意外である。 業界全体が成長すると予想される中、収益が減少に転じるということは、株価が下落し、P/Sが低下する可能性があると考えるのが妥当だろう。 最近の中期的な収益傾向が続けば、株主の投資はリスクにさらされ、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされることになる。

例えば、 ガルフアイランド・ファブリケーションには2つの警告 サインがある。

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