ジオスペース・テクノロジーズ・コーポレーション（NASDAQ:GEOS）の26％安い価格は、収益と調和している。

ジオスペース・テクノロジーズ・コーポレーション（NASDAQ:GEOS）の株主は、株価が26％下落し、前期の好業績を帳消しにするという非常に荒い月となったことを喜ばないだろう。 過去12ヶ月を振り返ると、株価は23％の上昇と、関係なく堅実なパフォーマンスでした。

株価が大きく下落したにもかかわらず、ジオスペース・テクノロジーズの売上高株価収益率（PER）1倍は、米国のエネルギー・サービス業界のPER中央値とほぼ同じであり、注目に値すると考える人はまだ少ないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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ジオスペース・テクノロジーズの最近の業績は？

ジオスペース・テクノロジーズは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 おそらく市場は、将来の収益実績がより広範な業界に追いつくことを期待しているのだろう。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを望むだろう。

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ジオスペース・テクノロジーズの収益成長は予測されていますか？

P/Sレシオを正当化するためには、ジオスペース・テクノロジーズは業界並みの成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を検証すると、同社は25％という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、直近の12ヶ月間の成長により、収益も3年前から合計で41％増加している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

最近の中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予測11％と比較してみると、年率換算でほぼ同じであることがわかる。

この情報により、ジオスペース・テクノロジーズが業界とほぼ同じP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、同社が今後も低姿勢を保つと仮定して、ただ持ち続けることに安心感を抱いているようだ。

ジオスペース・テクノロジーズのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

ジオスペース・テクノロジーズの株価暴落後、同社のP/Sは業界のP/S中央値にしがみついているに過ぎない。 PERは株を買うかどうかの決め手にはならないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有効だ。

ジオスペース・テクノロジーズは、最近の3年間の成長率が業界予想と一致していることから、P/Sは中程度を維持しているようだ。 現在のところ、過去の収益トレンドが業界の見通しと密接に一致しているため、株主は同社の将来の収益見通しに大きなサプライズはないと確信している。 現在の状況を踏まえると、最近の中期的な収益トレンドが続けば、近い将来、株価がいずれかの方向に大きく動くことはなさそうだ。

とはいえ、 ジオスペース・テクノロジーズは 、当社の投資分析 で1つの警告サインを示して いるため、注意が必要だ。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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