ダイアモンドバック・エナジー社（NASDAQ:FANG）の価格には懸念の理由がある

米国の株価収益率（PER）の中央値は18倍近いため、ダイヤモンドバック・エナジー社 （NASDAQ:FANG）のPER17倍については無関心に感じてもおかしくない。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視している可能性があるため、説明なしにPERを無視するのは賢明ではありません。

ダイアモンドバック・エナジーは確かに最近、他の多くの企業が業績を後退させている中、業績の伸びはプラスであり、良い仕事をしている。 好調な業績が他の企業のように悪化すると予想する人が多いため、PERの上昇が抑えられているのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は株価の先行きを楽観視する理由がある。

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成長指標が示すPERとは？

ダイヤモンドバック・エナジーのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場にマッチしていなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年は一昨年とほぼ同じ数字が会社のボトムラインにもたらされた。 同様に、3年前とあまり変わっていない。 従って、株主は中期的な成長がまったくないことに満足しなかっただろう。

将来に目を転じると、同社を担当するアナリストの予想では、今後3年間の収益成長率は年率2.2％減と、マイナス圏に向かっている。 他の市場が年率10％の成長を見込んでいる中で、これはあまり良いことではない。

これを考えると、ダイヤモンドバック・エナジーのPERが他の大多数の企業と同水準にあるのは、いささか憂慮すべきことだ。 ほとんどの投資家は、同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していない。 PERがマイナス成長見通しに見合った水準まで低下すれば、こうした株主は将来的に失望を味わう可能性が高い。

ダイヤモンドバック・エナジーのPERに関する結論

一般的に、投資判断に際して株価収益率を深読みしすぎないよう注意したい。

ダイアモンドバック・エナジーのアナリスト予想を検証したところ、収益縮小の見通しが予想ほどPERに影響を与えていないことが分かった。 予想される将来の収益が、よりポジティブなセンチメントを長く支える可能性は低いため、現時点ではPERに違和感がある。 このような状況が改善されない限り、この価格を妥当なものとして受け入れるのは難しい。

その他のリスクについてはどうだろう？どんな企業にもリスクはあるものだが、私たちは ダイヤモンドバック・エナジーの3つの警告サイン （うち1つは深刻な可能性がある！）を見つけた。

これらのリスクによってDiamondback Energyへの評価を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのかをご確認いただきたい。

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