- 2024年にチェサピーク・エナジーとサウスウエスト・エナジーが合併して設立されたエクスパンド・エナジーは、ここ数カ月で石油、天然ガス、天然ガス液の売上高が急増し、マーケティング収入とデリバティブの貢献も好調に推移している。
- 合併による効率化を土台としたこれらの営業利益は、同社の規模とコスト削減がいかに商業的業績の大幅な強化につながり始めているかを浮き彫りにしている。
- ここでは、このエネルギー製品販売の急増が、エクスパンド・エナジーの投資シナリオと長期的なリスク・リワード・プロファイルをどのように再構築する可能性があるのかを探ってみたい。
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エキスパンド・エナジーの投資シナリオ
エクスパンド・エナジーを所有するには、長期的な脱炭素化の圧力にもかかわらず、合併会社が北米ガスにおける規模を持続的なフリーキャッシュフローに変えられると信じる必要がある。一方、最大のリスクは、長期的な政策と技術シフトにより、中核となる化石燃料ポートフォリオの需要が着実に弱まる可能性があることだ。
このような背景から、2025年第3四半期の決算発表は際立っており、売上高は29億6,600万米ドル、純利益は5億4,700万米ドルと、昨年の赤字から急回復した。この収益性の向上は、経営効率と合併シナジーをめぐる現在の触媒に直接結びつくが、エネルギー転換が進むにつれて化石燃料の需要が将来的に制約される可能性に対して、この事業がどの程度エクスポージャーを残すかという懸念の解消にはほとんどつながらない。
しかし、投資家は、政策や技術の変化がエキスパンド・エナジーの長期的な需要プロファイルや資産価値に影響を与える可能性を無視すべきではない。
エキスパンド・エナジーのシナリオでは、2028年までに132億ドルの収益と40億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の2億600万ドルから年間14.3％の収益成長と約38億ドルの収益増加を必要とする。
エクスパンド・エナジーの予測から、フェアバリューは132.86ドルとなり、現在価格から21%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの2つのフェアバリュー予想は、約133米ドルと272米ドルの間に集まっており、EXEに対する個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。このスプレッドを背景に、中核となる触媒は、効率性の向上と合併シナジーが脱炭素化による長期的な脅威を相殺できるかどうかであり、読者はいくつかの対照的なレンズを通して検討することを望むかもしれない。
エクスパンド・エナジーの他の2つのフェアバリュー予想（株価が132.86ドルの価値しかない理由）をご覧ください！
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.