DeFi Technologies 評価
DEFT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DEFT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのDEFT.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDEFT.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
DEFT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DEFT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DEFT.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | CA$101.55m |
| 時価総額 | CA$884.29m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DEFT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DEFT.Fは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DEFT.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DEFT.Fは、 US Capital Markets業界平均 (23.7x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DEFT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DEFT.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.28 | US$4.04 +77.4% | 30.0% | US$5.71 | US$2.85 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.66 | US$3.26 +96.1% | 11.1% | US$3.62 | US$2.89 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.97 | US$3.21 +62.7% | 10.9% | US$3.70 | US$2.96 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.55 | US$1.91 +246.7% | 14.3% | US$2.18 | US$1.63 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$0.099 | US$1.70 +1,622.2% | 55.8% | US$2.66 | US$0.75 | US$0.51 | 2 |
| Dec ’23 | US$0.12 | US$1.70 +1,359.3% | 55.8% | US$2.66 | US$0.75 | US$0.32 | 2 |
| Nov ’23 | US$0.17 | US$2.10 +1,167.1% | 22.1% | US$2.56 | US$1.63 | US$0.097 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.0%
1Y
27.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
14.6%
1Y
409.0%
Ameriprise Financial
US$54.8b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.2%
1Y
61.7%