Toast (TOST)のグローバル成長とAIツールは、その投資ナラティブを再集中させるか？

• 今月初め、トーストは、14万8,000店舗への拡大とToastIQのような新しいAIツールの導入に支えられ、前年比25％の増収と純利益率の向上を報告した。
• オーストラリアへの進出で4つ目の国際市場への参入を果たしたトーストは、技術主導の製品強化に投資しながら、その範囲を広げている。
• Toastの堅調な収益成長とグローバル展開が、現在の投資シナリオと将来の機会にどのように寄与しているかを探る。

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トーストの投資シナリオ

Toastの株主になるには、持続的な収益成長とソフトウェア導入の拡大に裏打ちされた、大規模なレストラン運営のデジタル化の長期的可能性を信じる必要があります。最近の25%増収とグローバル展開の拡大は、短期的なセンチメントにはプラスだが、最大のカタリストである統合決済と自動化ツールの継続的な採用を根本的に転換するものではなく、営業・マーケティングコストの上昇が生産性向上を上回った場合の純利益圧迫リスクを軽減するものでもない。 最近の発表では、AI主導のインテリジェンスエンジンであるToastIQのローンチが際立っている。この製品は、リアルタイムのレコメンデーションとオペレーションの効率化に重点を置き、自動化と省力化ソリューションに対するレストランの需要に直接対応するもので、成長の主要な触媒として経常的なソフトウェアとフィンテック収益の向上を推進するというトーストの目標をサポートするものである。 しかし、トーストのリーチが拡大しても、投資家はそのリスクを見過ごすべきではない。

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Toastのシナリオでは、2028年までに89億ドルの収益と7億2910万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の2億2,400万ドルから、年間17.3%の収益成長と5億5,510万ドルの収益増加を必要とします。

Toastの予測では、フェアバリューは50.33ドルとなり、現在価格から14%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティーのメンバー10名が、Toastのフェアバリューを1株当たり25.95米ドルから58.86米ドルの間で割り当てている。Toastが148,000ロケーションに拡大し、新しいAI機能を開始する中、マージン圧力がコンセンサス以上の結果にどのように影響するかを検討し、より完全な見通しのためにこれらの多様な見解を探求する。

Toastに関する他の10のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より34%も高い価値があるのか！

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