モルガン・スタンレーは10.0％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予測は以下の通り。

モルガン・スタンレー（NYSE:MS）は第2四半期報告書を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高は予想を4.9％上回る150億米ドル。法定一株当たり利益（EPS）は1.82米ドルで、予想を10.0％上回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、モルガン・スタンレーを担当するアナリスト20名は、2024年の収益を591億米ドルと予想しています。この予想が達成された場合、収益は過去12ヶ月と比較して5.3%改善することになります。 一株当たり法定利益は15％増の7.02米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を577億米ドル、一株当たり利益（EPS）を6.85米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、来年の売上高と一株当たり利益の予想がともにアップグレードされたことから、センチメントが緩やかに上昇したようだ。

アナリストは業績予想を上方修正したが、コンセンサス目標株価105米ドルに変更はなく、業績予想が同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なモルガン・スタンレーのアナリストの目標株価は1株当たり121米ドルだが、最も悲観的なアナリストは90.00米ドルである。 これは、モルガン・スタンレーが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 モルガン・スタンレーの成長率が大幅に加速すると予想されていることは、最新の予測から明らかであり、2024年末までの年率11％の収益成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率6.3％）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率5.5%である。 アナリストは、モルガン・スタンレーの成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、モルガン・スタンレーがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかなようだ。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはモルガン・スタンレーの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明らかな改善を示唆している。 嬉しいことに、モルガン・スタンレーは収益予想も上方修正した。 コンセンサス目標株価には実質的な変更はなく、この事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、モルガン・スタンレーの2026年までの全アナリスト予想を持っています。

リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、私たちは モルガン・スタンレーに2つの警告サインを 発見しました。

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