決算期待とアナリストの楽観論がゴールドマン・サックス（GS）の投資シナリオを変えた？

• この1週間、ゴールドマン・サックスに対する投資家の注目は、アナリストが利益と収益の両方で前年比の大幅な伸びを予想したことで、同社の次の決算報告を前に強まった。
• 最近のアナリストや市場の論評は、ゴールドマン・サックスが業績予想を上回ってきた実績を強調し、安定した手数料ベースの収益源へのシフトを進めていることを強調している。
• ここでは、業績に対する期待の高まりと、成長見通しに対するアナリストの楽観論が、ゴールドマン・サックスの投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを探ってみたい。

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ゴールドマン・サックス・グループの投資シナリオのまとめ

ゴールドマン・サックスを株主として検討する場合、中核となるテーゼは、資産運用やウェルス・マネジメントのような手数料ベースのビジネスから持続的な成長を獲得する一方で、M&A活動が拡大する中、ディールメーキングの専門知識を活用する能力である。しかし、地政学的・政策的な不確実性（特に世界の主要地域）が続いているため、市場のボラティリティが高まる可能性がある。

最近、ゴールドマン・サックスは複数の債券の募集を完了したが、これはゴールドマン・サックスがいかに多様なチャネルを通じて資本にアクセスし、運用し続けているかを示すものである。こうした取引は同社の資金調達のフランチャイズを支え、バランスシートの強さを示すものだが、投資家の当面の関心は今後の業績と、政策や市場のショックが収益の勢いにどのような影響を与えるかに留まるだろう。

これとは対照的に、規制改革がまだ目前に迫っているため、投資家は資本要件における予期せぬ変化にも注意を払う必要がある。

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ゴールドマン・サックス・グループの見通しでは、2028年までに収益614億ドル、利益170億ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率3.9%に基づくもので、現在の147億ドルから23億ドルの増益となります。

ゴールドマン・サックス・グループの予測では、フェアバリューは738.25ドルとなり、現在価格から7%の下落となります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6つのフェアバリュー予想は、1株当たり594.31米ドルから765.19米ドル。多くの企業が手数料収入に拡大機会を見出す一方、規制シフトの可能性がゴールドマン・サックスの長期的な収益プロファイルに影響を与える可能性があるため、これらの多様な見通しを考慮した上で、ご自身の見解を検討してください。

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