ゴールドマン・サックス・グループ(GS)のブルケースは、AIに焦点を当てた大規模な負債調達ピボットの後に変わる可能性がある

• ここ数週間で、ゴールドマン・サックスは300億米ドルのミディアム・ターム・ノートの発行登録を行い、継続的な資金調達計画の一環として、2028年から2055年までの満期にわたる複数の固定金利シニア債および劣後債を発行した。
• これらの債券発行は、ゴールドマンがAIに特化したソフトウェア・アドバイザリーやエンタープライズAI投資を推進する時期と重なり、バランスシートによる資金調達がテクノロジー主導のフィービジネスへの大きな軸足を支えていることを浮き彫りにしている。
• ここでは、AIに焦点を当てたバンキングや投資に資金を供給するためのゴールドマンの負債調達の拡大が、既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

AIは医療を変えようとしている。これら29銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であること。

ゴールドマン・サックス・グループ投資のまとめ

ゴールドマン・サックスを所有するには、市場サイクルに連動しながらも、フィービジネス、テクノロジー、AIを活用したビジネスへの傾倒を強めている大規模でグローバルなシステミックバンクに安心感を持つ必要がある。最近の300億米ドルのミディアム・ターム・ノートの発行と債券の発行は、日常的な資金調達のステップのように見え、アドバイザリーや資産・ウェルス・マネジメントの手数料の改善という短期的な重要なカタリストや、進化する資本と規制要件による大きなリスクを大きく変えるものではない。

最近の発表の中で、ゴールドマンがテクノロジー・メディア・通信投資銀行グループをAIとデジタル・インフラを中心に再編したことは、新たなリソースをどこに向けるかを明らかにしているため、この資金調達活動に最も直接的に物語っている。ゴールドマン・サックス・オルタナティブを通じたエンタープライズAIへの投資や、ウェルス・プラットフォームやETFプラットフォームにおける動きと合わせると、テクノロジー主導で手数料ベースの成長を実現することが、現在のゴールドマンのストーリーの中心であるという考えが強まる。

しかし、成長の軸足が明確である一方で、投資家は資本と規制への期待の高まりがまだ続く可能性があることも認識しておく必要がある。

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ゴールドマン・サックス・グループの予測から、フェアバリューは802.53ドルとなり、現在価格から10%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー10人は、ゴールドマン・サックスのフェアバリューを500米ドルから900米ドルの間に置いており、確信の幅の広さを示している。このような背景から、AIに焦点を当てたアドバイザリーや資産・ウェルスマネジメントの成長への後押しが、同社の回復力や収益構成について、長期的にどのように考えるかを形成する可能性があります。

ゴールドマン・サックス・グループに関する他の10のフェアバリュー予想をご覧ください！

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