業績アップデート：フィンボリューショングループ（NYSE:FINV）が通期決算を発表し、アナリストが予想を更新中

株主は、フィンボリューショングループ（NYSE:FINV）が先週の今頃、年次決算を提出したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週7.7％下落し4.94米ドルとなった。 フィンボリューショングループはアナリストの予想通り、売上高130億円、法定一株当たり利益8.34円を計上した。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮すると、FinVolution Groupのアナリスト7名による現在のコンセンサスは、2024年の売上高を136億カナダドルとしている。これは、過去12ヶ月間の売上高の8.5％増を反映している。 一株当たり法定利益は10％増の9.19カナダドルになると予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2024年の売上高を143億円、一株当たり利益（EPS）を10.08円と予想していた。 アナリストは、売上高予想の下方修正と一株当たり利益予想の若干の下方修正を受け、今回の決算前よりも強気な見方をしている。

アナリストは目標株価6.26米ドルに大きな変更を加えておらず、今回の格下げがフィンボリューショングループの評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なFinVolution Groupのアナリストの目標株価は7.20米ドルで、最も悲観的なアナリストは5.30米ドルである。 それでも、比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストはその評価にかなり自信を持っているようで、FinVolution Groupが予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の実績に対してどのように積み重なっているか、予想が同業他社に比べて強気か弱気か、といった大局的な観点から見ることである。2024年末までの年率8.5％という予測は、過去5年間の年率19％の成長を大きく下回っている。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率12％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、FinVolution Groupの成長も他の業界企業より鈍化することは明らかである。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、FinVolution Groupに逆風が吹く可能性を示唆している。 マイナス面では、売上高予想も引き下げられ、より広い業界よりも業績が悪化すると予測されている。 コンセンサス目標株価は6.26米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 当社では、複数のFinVolution Groupアナリストによる2026年までの予測を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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