業績アップデート：アナリストがCorpay, Inc.

コーペイ・インク（NYSE:CPAY）の株主は、最新の第3四半期決算を受けて株価が13％上昇し374米ドルとなった今週を喜んでいることだろう。 業績はほぼ予想通りで、売上高は10億米ドル、法定1株当たり利益は3.90米ドルであった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思われる。

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今回の決算を受けて、Corpayを担当する17名のアナリストは、2025年の収益を44.4億米ドルと予測している。もし達成されれば、これは過去12ヶ月間と比較して15％の顕著な収益改善を反映することになる。 一株当たり法定利益は24％急増し、18.01米ドルになると予測されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2025年の収益は44億2,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）は18.06米ドルであった。 従って、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかである。

アナリストが収益と利益の予測を再確認したことで、目標株価が6.8％上昇し390米ドルになったのは驚きだ。アナリストたちは以前から、この事業が期待に沿うかどうか疑問を持っていたようだ。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはコーペイを1株当たり440米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは310米ドルと評価している。 これらの目標株価は、アナリストがこの事業に対して異なる見解を持っていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測は興味深いものだが、コーペイの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの年率12％の売上成長率は、過去5年間の年率11％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はコーペイの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は年率4.0%の増収が見込まれている。 つまり、コーペイが同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。加えて、我々のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

この点を考慮すれば、コーペイに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのコーペイの全アナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、私たちは、あなたが注意すべき Corpayの2つの警告サインを 特定しました。

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