Blackstone (BX) の欧州およびリタイアメント市場での動きにより、競争力が再定義される可能性は？

• 2025年10月下旬、Blackstone Inc. は混迷した第3四半期業績を報告し、欧州のプライベート・エクイティ部門における経営陣の交代を発表しました。
• このような事業アップデートの一方で、同社は四半期配当の増配を宣言し、最近の米国の規制改革により、オルタナティブ資産運用会社にとって退職者市場からの新たな資金流入が大幅に増加する可能性があることを強調しました。
• Blackstone の運用資産の拡大と新たな退職者市場へのアクセスが、同社の投資見通しにどのような影響を与えるかを探ります。

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Blackstone 投資説明会のまとめ

Blackstone の株主になるには、同社が運用資産を拡大し、特に新たにアクセス可能となった米国の退職者向けチャネルからの資金流入を長期的な収益成長に転換する能力を信じる必要があります。最近の業績、リーダーシップの交代、保留中のオーストラリアのセルフストレージ・ポートフォリオの売却は、目先の業績、つまり資金調達と資本配分の継続に大きな影響を与えるものではありません。しかし、市場のボラティリティの持続と世界経済の不確実性が、当面の最大のリスクであることに変わりはない。

最近の発表では、四半期配当を1株当たり1.29米ドルに増額したことが際立っている。この動きは、短期的なキャッシュフローに対する経営陣の安心感を強調するだけでなく、Blackstone が現在進めている、インカム収入を重視する投資家層の獲得と維持の重要性を物語っています。

これとは対照的に、投資家は、世界的な市場ストレスの時期には、Blackstone の手元資金を迅速に投入する能力が制限される可能性があることも認識すべきです...

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Blackstone の説明では、2028年までに売上高215億ドル、利益105億ドルを見込んでいます。これは、年間16.7%の増収と、現在の29億ドルから76億ドルの増益を意味します。

Blackstone の予測では、フェアバリューは178.79ドルとなり、現在の株価から24%のアップサイドとなります。

その他の視点

最も悲観的なアナリストの中には、Blackstone の収益成長率をコンセンサスより高い年率15.9%にとどまると予想し、インフラやプライベート・ウェルスへの急速な拡大が運営上の非効率を招くリスクがあると警告する者もいます。見方は大きく異なる可能性があるため、前提条件を比較し、規制変更のような新たな進展が予測をどのように変化させるかを確認することが重要です。

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