ブラックロック(BLK)の収益成長とAIを活用したプラットフォーム拡大に対する投資家の反応

• ブラックロックは2025年第3四半期の決算を発表し、売上高は65.1億米ドルと前年同期の52.0億米ドルから増加したが、純利益は前年同期の16.3億米ドルから13.2億米ドルに減少した。
• 大幅な増収に加え、ブラックロックはAIを活用したポートフォリオ分析機能を開始し、アウトカムETFのラインナップを拡充するなど、資産運用分野における継続的な技術革新と商品開発を強調している。
• ブラックロックのAIを活用したアナリティクスの進化と商品拡充が、進化する投資シナリオと成長見通しをどのように形作っているかを検証する。

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ブラックロックの投資シナリオ

ブラックロックを保有するには、特にテクノロジーとオルタナティブ投資を通じた高度な資産運用に対する長期的な需要に乗る同社の能力を信じる必要がある。直近の決算では、収益が力強い伸びを示したものの、純利益の減少により、マージン圧力とコスト増が依然として短期的な最も重要なカタリストであり、事業にとって最大のリスクであることが浮き彫りになった。

最新の発表では、ブラックロックのアラジン・ウェルス・プラットフォームのAIによる機能強化が際立っている。このような製品のアップグレードは、デジタル革新が高価値の顧客との関係を構築・維持し、資産運用セクター全体のマージン圧縮に対抗するために不可欠と見なされつつある今、ブラックロックの技術リーダーシップを強化するものである。

しかし、それとは対照的に、投資家は、業界全体で続く手数料の圧縮が引き続きブラックロックの業績にどのような影響を与えるかについて、細心の注意を払う必要があります。

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ブラックロックのシナリオでは、2028年までに287億ドルの収益と89億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間9.9%の収益成長と、64億ドルからの25億ドルの収益増加を必要とします。

ブラックロックの予測から、現在の株価の4%アップサイドである1204ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの17名が、ブラックロックのフェアバリュー目標を1株当たり679.55米ドルから1,391.79米ドルの範囲に設定した。証拠金圧力と手数料圧縮が現在の議論の中心となっている中、意見が大きく異なる理由がお分かりいただけると思います。

ブラックロックの他の17のフェアバリュー予想をご覧ください！

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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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