ノーザン・トラスト・コーポレーションが決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

ノーザン・トラスト・コーポレーション(NASDAQ:NTRS)は1週間前に期待はずれの四半期決算を発表した。 ノーザン・トラストはアナリスト予想を下回り、収益は17億米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は0.96米ドルで、それぞれ7.2％、9.8％下回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、投資家は報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 この点を考慮し、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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最新の決算を受けて、ノーザン・トラストのアナリスト11名は現在、2024年の収益を72億5,000万米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して8.6%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は34%増の6.14米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2024年の売上高は72億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）は6.06米ドルであった。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価91.73米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なノーザン・トラストのアナリストの目標株価は101米ドルだが、最も悲観的なアナリストは85.00米ドルである。 それでも、比較的近い予想が並んでいることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているようで、ノーザン・トラストが予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。

これらの予測についてより詳しく知る方法の一つは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 最新の予測では、ノーザン・トラストの成長率は大幅に加速すると予想されており、2024年末までの年率12％の収益成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率3.2％）を顕著に上回っている。 同業他社が年率6.9％の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、ノーザン・トラストの成長見通しが過去5年間よりも明るい一方で、ノーザン・トラストの成長速度が業界全体よりも速いと予想している。

結論

最も明白な結論は、ノーザン・トラストの見通しにここ数年大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想と同じで安定しているということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 ノーザン・トラストの複数のアナリストによる2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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