オープンレンディング・コーポレーションが決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

オープンレンディング・コーポレーション（NASDAQ:LPRO）が先週発表した第2四半期決算で予想を下回ったことを考えると、アナリストは少し強気すぎたかもしれない。 収益も利益もアナリストの予測を大きく下回り、全体としてかなりネガティブな結果となったようだ。売上高は2,700万米ドルで14％の未達、法定一株利益は0.02米ドルで53％の未達であった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 このことを念頭に、アナリストが来年をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみました。

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最新の決算を受けて、オープンレンディングを担当するアナリスト10名は、2024年の収益を1億1700万米ドルと予想しています。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比較して19%の収益改善となる。 一株当たり利益は219％増の0.16米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算の前に、アナリストは2024年に1億2,770万米ドルの収益と0.21米ドルの一株当たり利益（EPS）を予想していた。 このことから、最新の決算後、センチメントは間違いなく弱気となり、収益予想の下方修正と一株当たり利益の実質的な下方修正につながったことがわかる。

コンセンサス目標株価は8.1%下落の7.13米ドルで、業績見通しの悪化が明らかにバリュエーション予想をリードしている。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、目標株価に固執するのは賢明ではない。 オープン・レンディングについては、最も強気なアナリストが1株当たり10.00米ドル、最も弱気なアナリストが1株当たり5.00米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 これはかなり幅の広い見積もりであり、アナリストがこの事業について幅広い可能性のある結果を予測していることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 それは、オープン・レンディングは、2024年末まで年率41％の収益成長が見込まれ、過去よりも急成長すると予測されていることだ。これが達成されれば、過去3年間の年率23％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上は年率5.3％の成長が見込まれている。 つまり、オープンレンディングは、少なくともしばらくの間は、競合他社よりも速い成長が見込まれているようだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益の予想を引き下げたことで、オープンレンディングに逆風が吹く可能性を示唆している。 アナリストはまた、オープンレンディングの売上高予想を下方修正したが、業界のデータによれば、オープンレンディングは業界全体よりも速い成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新の決算に安心感を抱いていないようで、オープンレンディングの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数のオープンレンディングのアナリストによる2026年までの予測を持っています。

リスクについてはどうですか？どんな会社にもリスクはありますが、私たちは オープンレンディングの知って おくべき 1つの警告サインを 見つけました。

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