最新のアナリストカバレッジは、オープンレンディング・コーポレーション（NASDAQ:LPRO）にとって悪い一日を予感させるもので、アナリストは法定予想を軒並み下方修正し、株主を少し殻に閉じ込めてしまうかもしれない。 売上高と一株当たり利益（EPS）の予想はいずれも下方修正され、アナリストは地平線上に灰色の雲を見ている。
この下方修正後、オープンレンディングのアナリスト10名は、2025年の収益を1億2,000万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して26％の大幅な売上向上となる。 一株当たり利益は413％増の0.20米ドルになると予想されている。 今回の更新に先立ち、アナリストは2025年の売上高を1億3,400万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.26米ドルと予想していた。 実際、アナリストはオープンレンディングの見通しをかなり弱気にしており、収益予想を大幅に下方修正し、EPS予想を大幅に引き下げている。
予想収益の削減にもかかわらず、7.25米ドルの目標株価に実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に意味のある影響を与えるとは考えていないことを示している。
これらの予想は興味深いものだが、オープンレンディングの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見る際に、より大まかなストロークを描くことは有益である。 アナリストは間違いなくオープン・レンディングの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率20%という予測は、過去5年間の年率2.1%という過去の成長と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率5.7％の成長を予測しているのと比較してみよう。 収益の加速度的な伸びを考慮すると、オープンレンディングが同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想を下方修正したことである。 残念ながら、アナリストは収益予想も引き下げたが、我々のデータによれば、収益はより広い市場よりも良いパフォーマンスが期待されている。 目標株価に変更がないのは格下げを考えれば不可解だが、来年は深刻な落ち込みが予想されるため、投資家がオープンレンディングを少し警戒しても不思議ではない。
それでも、事業の長期的見通しは、来年の収益よりもはるかに重要だ。 私たちは、複数のオープンレンディングのアナリストによる2026年までの予測を持っています。
もちろん、会社の経営陣が株式に 多額の資金を投資しているのを見ることは、アナリストが予想を下方修正しているかどうかを知ることと同じくらい有益です。そこで、インサイダー保有率の高い銘柄の 無料 リストを検索するのもよいだろう。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Open Lending が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.