GalaxyDigital（GLXY）の投資シナリオは、記録的な取引とリテールの拡大で変わった？

• ギャラクシー・デジタル・インク（Galaxy Digital Inc.）は、これまでで最も好調な四半期決算を発表し、2025年第3四半期の純利益は5億506万米ドルとなった。これは、デジタル資産の取引高が140％急増したこと、売上高が過去最高の292億2,000万米ドルに達したこと、新たなエクイティ・ファイナンスとプロジェクト・ファイナンスに支えられたヘリオス・データセンター・プロジェクトが大きく進展したことなどが要因となっている。
• 同社はまた、リテール投資への進出のためにギャラクシー・ワン・プラットフォームをデビューさせ、コアウィーブとのリース契約を確保した。
• ギャラクシー・ワンの成功裏の立ち上げと記録的な取引高が、ギャラクシー・デジタルの投資シナリオと成長見通しをどのように再構築するかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これらの22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

ギャラクシー・デジタルの投資シナリオ

ギャラクシー・デジタルの株主になるには、現在進行中のデジタル資産の制度化と、長期的成長のためにトレーディングと高性能コンピューティング・インフラを活用する同社の能力を信じる必要がある。しかし、ヘリオスのデータセンターのキャパシティを単一のテナントに依存していることが最大のリスクであり、そのリスクは今四半期の決算でも変わっていない。

最近の業績に直接関連する注目すべき発表のひとつは、ギャラクシーが個人・富裕層投資家向けの新しいフィンテック・プラットフォーム、GalaxyOneを立ち上げたことである。このリテールへの進出は、機関投資家向け取引以外の規模を拡大することで、収益の多様化を目指す同社の取り組みを強調するもので、資本市場が成熟し、規制の明確性が向上するにつれて、より安定した収益を支える可能性がある。

しかし、投資家は、これとは対照的に、単一のデータセンター・テナントへの集中リスクがあることを見落としてはならない。

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ギャラクシー・デジタルのシナリオでは、2028年までに収益784億ドル、利益2億8160万ドルを予測している。これは、現在の-1億160万ドルから、年間189.9%の収益成長と3億8320万ドルの収益増加を必要とします。

ギャラクシー・デジタルの予測から、現在価格と同じ37.78ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は4.20米ドルから42米ドルで、9つの異なる見解が示されている。業績の大幅な上振れを背景に、データセンターの実行リスクや顧客の集中に慎重な見方が多く、投資家の見通しがいかに大きく分かれるかを示している。

ギャラクシー・デジタルの他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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