フリーダムホールディング社（NASDAQ:FRHC）の決算に市場は冷ややか

フリーダム・ホールディング・コーポレーション （NASDAQ:FRHC）の株価収益率（PER）18.9倍は、PERの中央値が18倍前後である米国の市場と比較すると、かなり「中途半端」に見える。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

最近のフリーダムホールディングは、業績が勢いよく伸びており、かなり有利な状況にある。 好調な業績が衰えることを多くの人が予想しているため、PERの上昇が抑えられているのかもしれない。 それが実現しなければ、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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フリーダムホールディングに成長はあるか？

PERを正当化するためには、フリーダムホールディングは市場並みの成長を遂げる必要がある。

昨年度の利益成長率を確認すると、同社は56％という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で120％上昇している。 というわけで、この間、同社が素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

これは他の市場とは対照的で、今後1年間の成長率は15％と予想されており、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に下回っている。

このような情報から、フリーダムホールディングが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

要点

株価収益率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

フリーダムホールディングの最近の3年間の成長率は、より広い市場予測よりも高いので、我々は現在、予想よりも低いPERで取引されていることを確立した。 PERがこの好業績に見合うことを妨げている、収益に対する未観測の脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な業績トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の業績に多少の変動があると考えているようだ。

さらに、 フリーダムホールディングについて我々が発見したこの 1つの警告サインについても学ぶべきである。

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