26%下落したCoincheck Group N.V. (NASDAQ:CNCK) の画面は良好だが、キャッチがあるかもしれない。

Coincheck Group N.V.(NASDAQ:CNCK)の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は26%も下落するという最悪の結果となった。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在19％の株価下落の上に座っている。

株価が大きく下落したにもかかわらず、Coincheck Groupは0.5倍の売上高株価収益率（P/S）により、現時点では非常に強気なシグナルを発している可能性がある。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

コインチェック・グループの最新分析を見る

Coincheck Groupの最近の業績はどのようなものか？

Coincheck Groupが昨年達成した収益成長は、ほとんどの企業にとって許容範囲を超えている。 1つの可能性は、投資家がこの立派な収益成長が近い将来、より広い業界を実際に下回るかもしれないと考えているため、P / Sが低いということです。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を拾える可能性がある。

コインチェック・グループに関するアナリストの予測はありませんが、この無料 データ豊富なビジュアライゼーションで 、同社の収益、収益、キャッシュフローをご覧ください。

収益成長指標は、低P/Sについて何を物語っているか？

P/Sレシオを正当化するためには、Coincheck Groupは、業界を大幅に引き離す貧弱な成長を遂げる必要があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年、30％という驚異的な収益成長を達成した。 3年間の収益成長率は、過去12カ月の収益成長率のおかげもあって、数桁も膨れ上がっている。 つまり、その間に同社が驚異的な収益成長を遂げたことを確認することから始めることができる。

その最近の中期的な収益の軌跡を、業界の1年成長率予測10.0％と比較すると、同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

この点を考慮すると、コインチェック・グループのP/Sが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

投資家にとってCoincheck GroupのP/Sは何を意味するのか？

コインチェック・グループの株価は急落し、P/Sもそれに追随している。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

コインチェック・グループの最近の3年間の成長率は、より広い業界の予測よりも高いので、我々は現在、予想よりもはるかに低いP / Sで取引されているのを見て非常に驚いています。 業界よりも速い成長率で強力な収益が確認された場合、P/Sレシオに下方圧力をかけている会社の収益能力に重大な根本的リスクがあると想定されます。 最近の中期的な収益トレンドが続けば、少なくとも価格リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

しかし、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。パレードに雨を降らせたくはないが、コインチェック・グループには注意すべき警告サインが1つある。

最初に出会ったアイデアだけでなく、優れた企業を探すようにすることが重要です。収益性の向上があなたの考える素晴らしい企業と一致するのであれば、最近の収益成長が著しい（そしてPERが低い）興味深い企業の 無料リストを覗いてみよう。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。