S&P500やナスダックなどの主要株価指数が過去最高値から変動する中、米国株式市場は調整局面を迎えており、投資家は安定した投資機会を求め続けている。このような状況において、インサイダー保有率が高い成長企業は特に魅力的である。インサイダー保有率が高いということは、市場のボラティリティが高い中、企業の将来性に対する自信を示していることが多いからだ。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ギガクラウド・テクノロジー (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.2% |
| アトールライフスタイルホールディングス（NasdaqGS:ATAT） | 26% | 22.1% |
| デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL） | 15% | 48% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 14.7% | 60.9% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 74.3% |
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スクリーナーの結果から、いくつかの傑出したオプションを探ってみよう。
AppFolio (NasdaqGM:APPF)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要AppFolio, Inc.は、米国の不動産セクター向けに特化したクラウドベースのビジネス管理ソリューションを提供しており、時価総額は約88.6億ドル。
事業内容同社は主にクラウドベースのビジネス管理ソフトウェアとValue+プラットフォームを通じて収益をあげており、その総額は約6億7,178万ドルにのぼる。
インサイダー保有率31.6%
AppFolioは有望な軌道を描いており、今年の第1四半期の売上高は前年の1億3,610万米ドルから1億8,743万米ドルに急増し、純利益は3,511万米ドルの損失から3,866万米ドルに達し、黒字に転換した。インサイダー保有率が高いにもかかわらず、ここ数カ月はインサイダーの売りが買いを上回り、株主間の調整に対する懸念が高まっている。それにもかかわらず、AppFolioの収益は毎年28.5％成長すると予想され、米国市場全体の予想14.7％を上回っている。
クレジット・アクセプタンス (NasdaqGS:CACC)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要クレジット・アクセプタンス・コーポレーション（Credit Acceptance Corporation）は米国で事業を展開し、融資プログラムや関連商品・サービスを提供しています。
事業内容同社は主に融資プログラムおよび関連商品・サービスを通じて収益を上げており、その総額は8億6670万ドルにのぼる。
インサイダー保有率14.4%
クレジット・アクセプタンスは、高水準の負債を抱えながらも、年間37.9％の増益、年間42.7％の増収が見込まれ、いずれも米国市場を大きく上回ることから、力強い成長を遂げる態勢を整えている。最近の信用枠の条件調整と積極的な自社株買いは、経営の安定と株主価値向上に対する経営陣の自信を裏付けている。しかし、最近の四半期純利益の落ち込みは、こうした事業拡大の中で収益性が不安定になる可能性を浮き彫りにしている。
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- 最近のバリュエーション・レポートに照らし合わせると、クレジット・アクセプタンスが推定価値より遅れて取引されている可能性があるようだ。
アメーラント・バンコープ (NYSE:AMTB)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要時価総額約7億6,192万ドルのAmerant Bancorp Inc.は、Amerant Bank, N.A.の銀行持株会社として、様々な顧客やビジネスにサービスを提供しています。
事業内容同社は主に銀行業務から収入を得ており、その総額は約3億1,585万ドルである。
インサイダー保有率12.4%
アメラント・バンコープは、第1四半期決算で報告された純金利収入と純利益の減少が顕著であり、1株当たり利益も前年から減少している。このような課題にもかかわらず、同社は配当を維持しており、最近では1株当たり0.09ドルの配当を確認した。インサイダー取引は過去3ヶ月間、売りより買いが多いことを示しているが、Amerantの利益率は昨年と比較して低下しており、その大幅な予想年間収益成長率は、より広範な市場予測を上回っている。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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