ティム・ホートンズとインターナショナル・グロース・シフトはレストラン・ブランズ・インターナショナル（QSR）投資家のシナリオを変えるべきか？

• レストラン・ブランズ・インターナショナルはこのほど、ティム・ホートンズと国際事業の増益により、売上高が24億5,000万米ドル、純利益が3億1,500万米ドルとなり、アナリスト予想を上回る2025年第3四半期の業績を発表した。
• 同社の収益の約70%はティムホートンズとインターナショナル・セグメントによるもので、グループ内の地理的・ブランド的貢献のシフトを反映している。
• ティム・ホートンズと国際事業の成長に後押しされたこれらの好調な四半期業績が、レストラン・ブランズ・インターナショナルの投資シナリオにどのような影響を与えるかを探ります。

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レストラン・ブランズ・インターナショナルの投資シナリオの要約

レストラン・ブランズ・インターナショナルの株主になるには、ティム・ホートンズと国際的なプレゼンス拡大を中心とした同社のグローバル成長戦略を信じる必要がある。直近の好業績はこのシナリオを支持し、経営陣の目標である調整後営業利益成長率8%を補強するものだが、国際的なユニット成長の加速という短期的なカタリストを大きく変えるものではない。最大のリスクはコストインフレで、特に牛肉やコーヒーなどの主要原材料のインフレが続くとマージンが圧迫され、収益の勢いが相殺される可能性がある。

最近の発表の中では、取締役会による1株当たり0.62米ドルの四半期配当の宣言が際立っている。2026年1月6日に支払われるこの安定配当は、株主への一貫した利益還元を重視する経営陣の姿勢に沿うものであり、投入コストのインフレと競争圧力が注視すべき要因として続く中でも、同社のキャッシュフローの強さに対する自信を示すものである。

しかし、業績が好調であっても、投資家は背景に潜む商品コストによるマージン圧力に細心の注意を払う必要がある。

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レストラン・ブランズ・インターナショナルの見通しでは、2028年までに売上高101億ドル、利益20億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率3.5%、現在の8億6,200万ドルから11億ドルの増益を想定しています。

レストラン・ブランズ・インターナショナルの予測から、フェアバリューは77.69ドルとなり、現在価格から18%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのコントリビューターは、Restaurant Brands Internationalのフェアバリュー予想を5つ発表しており、その範囲は最低32.65米ドルから最高82.43米ドルまでとなっている。これらの多様な見解は、収益成長の可能性に対する自信を反映しているが、継続的なコストインフレが将来の成長期待を実現する同社の能力にどのような影響を与える可能性があるかについても考慮する必要がある。

レストラン・ブランズ・インターナショナルの他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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