チポトレのホリデーBOGOプッシュと新取締役人事はチポトレ（CMG）のブルケースを変えるか？

• チポトレ・メキシカン・グリルでは最近、12月の特定の土曜日に、1つで1皿が買えるお得なキャンペーンや、ロイヤルティ会員へのサプライズ特典、No Kid Hungryとのチャリティ・ラウンドアップ・パートナーシップを提供する、ホリデー・キャンペーン「Unwrap Extra」を開始した。
• これらのキャンペーンと並行して、チポトレはカーニバル・コーポレーションのジョシュ・ワインスタインCEOを10名からなる取締役に任命し、指名・コーポレート・ガバナンス委員会の委員を務めることで、ガバナンスと業界の専門知識を強化した。
• ここでは、チポトレのアンラップ・エクストラ・ホリデー・プロモーションとノー・キッド・ハングリー・パートナーシップが、同社の既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

これらの12社はCOVID後も生き残り、成功を収めており、トランプ大統領の関税を乗り切るのに適した材料を持っている。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見しよう。

チポトレ・メキシカン・グリル投資シナリオのまとめ

チポトレを所有するには、一般的に、そのブランド、ユニット拡大、効率化投資が、短期的な既存店売上高の低迷と消費者の反動を相殺できると信じる必要がある。Unwrap ExtraのホリデーセールやNo Kid Hungryとのタイアップは、短期的なトラフィックを助けるかもしれないが、肯定的な取引傾向を回復するという重要な触媒や、長引く消費者の低迷が収益とマージンを圧迫する可能性があるという大きなリスクを変えるものではない。

2026年2月3日に予定されている2025年第4四半期および通期の決算は、ホリデー・プロモーションそのものよりも、投資ストーリーにとってより重要に見える。株価が52週高値から大幅に下落し、ホスピタリティ・セクターと市場全体の両方を下回っているため、その業績アップデートと見通しコメントは、季節的なBOGOオファーよりも、チポトレの成長と利益率の軌道をめぐるセンチメントの大きな原動力となる可能性がある。

しかし、投資家は、個人消費の後退がより深刻に、あるいは長期化した場合、チポトレの取引動向や店舗レベルの収益にどのような影響を及ぼす可能性があるかについても考慮する必要がある。

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Chipotle Mexican Grillのシナリオでは、2028年までに164億ドルの収益と23億ドルの利益を予測している。これは年間12.3%の収益成長と、現在の15億ドルから約8億ドルの収益増加を必要とする。

チポトレ・メキシカン・グリル社の予測から、フェアバリューは43.18ドルとなり、現在価格から26%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの22人のメンバーは、35.67米ドルから67.56米ドルの間でChipotleを評価しており、非常に異なる予想を強調しています。これらの見解を個人消費低迷のリスクと照らし合わせると、Chipotleの将来の業績についていくつかの対照的なシナリオを検討することがより重要になる。

チポトレ・メキシカン・グリルに関する他の22のフェアバリュー予想（株価が35.67ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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