メタ・データ・リミテッド（NYSE:AIU）のP/Sに欠ける信頼性

メタデータ・リミテッド（NYSE:AIU）のPER（株価純資産倍率）4倍は、米国の消費者サービス業界の半数近くがPER1.3倍以下であることを考えると、投資機会が乏しいように見えるかもしれない。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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メタ・データの最近のパフォーマンスは？

メタ・データにとって、最近の収益は非常に好調である。 この好調な収益実績は、今後一定期間、ほとんどの他社を凌ぐと多くの人が予想しているようで、投資家の株価上昇意欲を高めている。 そうでなければ、特別な理由もなく高値で買っていることになる。

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メタ・データには十分な収益成長が見込まれますか？

メタ・データのような急なP/Sを見るのが本当に心地よいのは、会社の成長が業界を明らかに凌駕する軌道に乗っている時だけでしょう。

まず振り返ってみると、同社の売上高は過去12ヶ月で急成長を遂げた。 しかし、長期的な業績はそれほど好調ではなく、3年間の収益成長率は全体として比較的存在感がない。 従って、株主は不安定な中期的成長率に過度の満足はしていないだろう。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に上回る、今後1年間で15％の成長が見込まれる他の業界とは対照的である。

この点を考慮すると、メタ・データのP/Sが同業他社を上回っていることが気になる。 ほとんどの投資家は、最近の成長率がかなり限定的であることを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 最近の収益トレンドの継続はいずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

要点

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

メタ・データの最近の3年間の成長率は、より広い業界の予測よりも低いため、現在メタ・データが業界と比較して高いP/Sで取引されているという事実は奇妙である。 この収益実績がこのようなポジティブなセンチメントを長く支えることはないだろうからだ。 最近の中期的な収益傾向が続けば、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされるだろう。

さらに、 我々がメタ・データで発見したこの 1つの警告サインについても学ぶべきである。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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