27%減だが、XWELL, Inc.

XWELL,Inc.（NASDAQ:XWEL）の株価は、比較的良好な時期が続いた後、27％下落するという最悪の月となった。 長期的な株主にとって、先月は77％の株価下落を記録し、忘れられない1年となった。

米国の消費者サービス業界の半数近くが1.4倍を超える株価対売上高比率（PER）を持つ中、XWELLはPER0.2倍の魅力的な銘柄である。 とはいえ、P/S の引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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XWELLの最近のパフォーマンスは？

例えば、XWELLの最近の収益の後退は、考えさせられるものがある。 おそらく市場は、最近の収益実績が業界を維持するには不十分で、P/Sレシオが悪化していると考えているのだろう。 この会社が好きなら、そうでないことを願い、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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収益予測は低P/Sレシオと一致するか？

XWELLのようなP/Sレシオが妥当であるとみなされるためには、企業が業界を下回らなければならないという前提があります。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は61％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間で合計71％という驚異的な増収を記録している。 つまり、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常にうまく収益を伸ばしてきたことが確認できる。

最近の中期的な収益の軌跡を、業界の1年成長率予測16％と比較すると、同社の方が明らかに魅力的であることがわかる。

これを考慮すると、XWELLのP/Sが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

XWELLのP/Sに関する結論

XWELLの最近の株価低迷により、P/Sは他の消費者サービス企業を下回っている。 株価純資産倍率の威力は、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

XWELLの最近の3年間の成長率は業界予想より高いため、現在予想よりはるかに低いP/Sで取引されていることに非常に驚いている。 業界よりも速い成長率で強い収益が見られる場合、私たちは、P/Sレシオに下方圧力をかけている会社の収益能力に重大な根本的リスクがあると仮定します。 通常であれば、こうした中期的な状況が続けば株価は上昇するはずであるため、多くの企業が収益の不安定さを予想しているようだ。

投資リスクは常に存在する。私たちはXWELLについて3つの警告サインを確認した（少なくとも2つは私たちにはあまりしっくりこない）。

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