QuantaSing Group Limited (NASDAQ:QSG)の株価が38％上昇する前に、収益改善が必要

クアンタシン・グループ・リミテッド（NASDAQ:QSG）の株価は、先月だけで38％上昇し、最近の勢いを維持している。 この30日間は、昨年1年間で489％の上昇を記録した株価の頂点に立つサクラであり、壮観としか言いようがない。

株価の堅調な上昇にもかかわらず、米国の約半数の企業の株価収益率（PER）が19倍を超えていることを考えると、クアンタシング・グループのPER7.6倍は非常に魅力的な投資対象であると考えることができるだろう。 ただし、このPERを額面通りに受け取るのは得策ではない。

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クアンタシング・グループは確かに最近、他の企業よりも業績を伸ばしており、良い仕事をしている。 好調な業績が大幅に悪化すると予想している人が多いため、PERが抑制されているのかもしれない。 もしこの会社が好きなら、そうならないことを願い、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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成長は低PERに見合うか？

クアンタシング・グループのPERは、非常に低い成長率、あるいは収益が落ち込むと予想される企業の典型的なものであり、重要なことは、市場よりもはるかに業績が悪いということだ。

昨年度の収益成長率を検証すると、92％という驚異的な伸びを記録している。 しかし、長期的な業績はそれほど強くなく、3年間のEPS成長率は相対的に存在しない。 つまり、3年間の収益成長率という点では、同社は複雑な結果に終わっているように見える。

同社を担当している2人のアナリストによれば、来年度のEPSは78％減と低迷が予想されている。 他の市場が13％成長すると予想されている中で、これはあまり良いことではない。

この情報により、クアンタシングループが市場より低いPERで取引されていることに驚きはない。 とはいえ、業績が逆行する中、PERがまだ下限に達している保証はない。 同社が収益性を改善しなければ、PERはさらに低い水準まで下落する可能性がある。

QuantaSingグループのPERから何を学ぶか？

これほど強い値動きの後でも、QuantaSing GroupのPERは市場の他の銘柄を大きく引き離している。 一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好みます。

クアンタシング・グループが低PERを維持しているのは、予想通り業績が低迷しているためだ。 今のところ、株主は将来の業績がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低PERを受け入れている。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。

また、QuantaSing Groupに2つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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