Stock Analysis

ゴールデン・ヘブン・グループ・ホールディングス・リミテッド(NASDAQ:GDHG)の株価が45%急落、収益が逆効果に

Published
NasdaqCM:GDHG

一部の株主にとって残念なことに、ゴールデン・ヘブン・グループ・ホールディングス・リミテッド(NASDAQ:GDHG)の株価はここ30日で45%下落した。(NASDAQ:GDHG)の株価はここ30日で45%下落し、最近の痛みを長引かせている。 最近の下落で、株主にとっては悲惨な12ヶ月が終了し、その間96%の損失を抱えている。

米国ホスピタリティ業界の半数近くがPER(株価純資産倍率)1.3倍を超える中、ゴールデン・ヘブン・グループ・ホールディングスはPER0.3倍と、魅力的な銘柄である。 ただし、P/Sが限定的である理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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NasdaqCM:GDHG売上高株価収益率対業界 2024年6月19日

Golden Heaven Group HoldingsのP/Sは株主にとって何を意味するのか?

例えば、ゴールデンヘブングループホールディングスの最近の収益の後退は、いくつかの考える材料になるはずだ。 それは、多くの人が期待外れの収益実績が続くか、加速すると予想しており、それがP/Sを抑制しているということかもしれない。 ゴールデンヘブングループ・ホールディングスに強気な人たちは、より低い評価でこの株を拾えるよう、そうでないことを望むだろう。

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収益成長指標は低P/Sについて何を語っているか?

ゴールデン・ヘブン・グループ・ホールディングスのP/Sレシオは、限られた成長しか期待できない企業の典型的なものであり、重要なことは、業界よりも業績が悪いことだ。

まず振り返ってみると、昨年の収益成長は24%減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 過去3年間を振り返っても、総計で41%もの減収となっており、いい印象はない。 というわけで、残念ながら、この間、同社は収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

今後12ヶ月で13%の成長が予測されている業界と比較すると、最近の中期的な収益実績に基づく同社の下降の勢いは、悲痛な姿である。

こうした情報を踏まえると、金天集団ホールディングスが業界より低いP/Sで取引されていることに驚きはない。 とはいえ、収益が逆行する中、P/Sがまだ底値に達している保証はない。 最近の収益動向がすでに株価の重しとなっているため、この価格を維持するだけでも難しいかもしれない。

最終結論

ゴールデンヘブングループ・ホールディングスの株価が南下したことは、P/Sがかなり低い水準にあることを意味する。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を読みすぎることには注意が必要だが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかについては、株価売上高比率から多くを読み取ることができる。

ゴールデンヘブングループ・ホールディングスが、中期的な収益の減少を背景に低いPERを維持しているのは驚くことではない。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化するほど大きくないと見ている。 最近の中期的な収益傾向が続くなら、この状況で近い将来株価がどちらかの方向に強く動くとは考えにくい。

加えて、我々がゴールデンヘブングループ・ホールディングスについて発見した5つの警告サイン(無視できない4つを含む)についても学ぶべきである。

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