- ここ数週間、ウォルマートはNo Cap！Soda Pop、AXIL Brands、Dove x Crumblなどのパートナーを通じて主要商品ラインを拡大・刷新する一方、全国リコール後に棚に残された乳児用粉ミルクByHeartのリコール問題でFDAの警告状にも直面している。
- 同時にウォルマートは、旧来の従業員持株制度の棚上げ登録を閉鎖し、新たに数十億ドル規模のESOP関連登録を申請し、ナスダック総合指数に参加したことで、従業員持株制度と資本市場での位置付けが、進化するオムニチャネル小売戦略とどのように交差しているかが明らかになった。
- 次に、ウォルマートが乳児用粉ミルクのリコール問題でFDAから警告を受けたことが、AIを活用したオムニチャネル投資の物語にどのような影響を与えるかを検証する。
現在、最高のAI関連銘柄は、エヌビディアやマイクロソフトのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおけるアーリーステージのイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘め、退職後の生活資金にもなり得る、AIに特化した24の中小企業から次の大きなチャンスを見つけよう。
ウォルマート投資のまとめ
現在ウォルマートを所有するには、AIを活用したオムニチャネルモデルが安定した成長を維持し、広告や会員制のような利益率の高いサービスが基本的な小売よりも徐々に重要性を増していくと信じる必要がある。また、最近FDAが警告を発したバイハート粉ミルクのリコール問題は、風評被害とコンプライアンス上の後退となったが、より広範なシステムの弱点を示唆しない限り、中核となる投資案件を変更することはなさそうだ。
最近の発表の中では、ウォルマートが旧来のESOPシェルフ登録を閉鎖し、新たに165億3,000万米ドルのESOP関連シェルフを申請したことが際立っているが、これは従業員所有権を、投資家の期待の根底にあるのと同じ長期的な、ハイテク主導のオムニチャネル戦略に結びつけるものだからだ。これは、将来の株式数や報酬体系に少なからず影響を与える可能性があるが、多くの株主にとってより直接的な焦点は、ウォルマートがその規模とAI投資をいかに効果的にデジタル経済の改善につなげるかに変わりはないだろう。
しかし、強力なオムニチャネル戦略の裏で、FDAの調査結果は投資家が事前に理解すべき別のリスクを提起している。
ウォルマートのシナリオでは、2028年までに7899億ドルの収益と274億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の213億ドルから毎年4.5％の収益成長と約61億ドルの収益増加を必要とする。
ウォルマートの予測から、フェアバリューは119.45ドルとなり、現在価格から6%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの19名が、ウォルマートのフェアバリューを94米ドルから約119米ドルの間としており、これは予想に大きなばらつきがあることを反映している。これらの見解の中には、eコマースにおける配送・物流コストの上昇により、ウォルマートがAIを活用したオムニチャネル戦略から最終的に得られる利益が長期的に限定される可能性があるとの懸念もあるため、いくつかの視点を合わせて検討する価値がある。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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