コストコ・ホールセール（COST）の全国小売拡大とGLP-1提供は株主にとって何を意味するか？

• 今月初め、グレース＆ステラは、同社のベストセラー商品であるアイパッチが、コストコを含む大手小売チェーンで全国販売されることを発表し、同ブランドにとって重要な小売拡大の足がかりとなった。
• コストコは最近、人気のGLP-1製剤「オゼンピック」と「ウェゴビー」を保険適用外で販売する提携を結んだが、これらの新製品の発売は、コストコのマルチカテゴリー・アプローチを強化し、店頭でのトラフィックを促進し、ヘルスケア製品を充実させ、買い物客と会員双方へのアピールを拡大するものである。
• 次に、ノボ・ノルディスクのGLP-1製剤を使ったコストコの小売薬局への進出が、コストコの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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コストコ・ホールセールの投資シナリオのまとめ

コストコの株主になるには、比較的高いバリュエーションにもかかわらず、強固な会員基盤と着実な店舗拡大を通じて経常収益を上げるコストコの能力に確信を持つ必要がある。今回の増配は財務の一貫性を反映したものだが、薬局の拡大など短期的なカタリストが、主なリスクである人件費上昇によるマージン圧迫を大きく転換する可能性は低い。これらのニュースは、収益成長ペースや為替リスクへの直接的な影響は限定的であり、長期的な懸念事項として残っている。

最近の発表の中では、1株当たり1.30ドルへの四半期現金配当の増額が、株主への価値還元に対するコストコの継続的なコミットメントの指標として際立っている。安定的な配当は株価変動に対するクッションとなり、営業利益率に影響を与えかねない人件費と在庫コストの上昇を管理する間の安定を支えるだろう。

しかし、労働契約の緊張とコスト圧力が続く中、投資家は、増配とは異なり、従業員協定の変更が...

コストコホールセールのシナリオを読む（無料です）

コストコ・ホールセールの見通しでは、2028年までに売上高3,290億ドル、利益104億ドルを見込んでいる。このシナリオは、年率7.0%の収益成長率と、現在の78億ドルから26億ドルの収益増加によるものです。

コストコ・ホールセールの予想フェアバリューは1061ドルで、現在の株価より14%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり686米ドルから1061米ドルの範囲で、コストコのフェアバリュー予想を22件提出した。人件費増加によるマージンリスクが継続する中、見解の相違が見通しにどのような影響を与えるか探ってみましょう。

コストコホールセールの他の22のフェアバリュー予想をご覧ください！

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