メープルベア（CART）がクローガー社のDoorDashデリバリー・パートナーシップ拡大後に7.3％下落した理由

• 先週、Instacartの親会社であるMaplebear社は、Kroger社がDoorDash社とのデリバリー提携の大幅な拡大を発表し、Kroger社の約2,700店舗を競合プラットフォームで利用可能にし、新たなメディアイニシアティブで協力したことで、競争圧力の高まりに直面した。
• Instacartの取引額のかなりの部分を占める複数の大手食料品店が最近競合他社と提携したため、Instacartの将来の市場での地位について疑問が投げかけられている。
• ここでは、主要小売企業との提携による競争の激化が、Instacartの長期的な成長と事業見通しにどのような影響を及ぼす可能性があるのかを見ていきたい。

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メイプルベア投資記のまとめ

メープルベア（インスタカート）の株主になるには、食料品買い物における継続的なデジタル導入、インスタカートの差別化された技術、主要小売業者とのパートナーシップを保持する能力を信じる必要がある。最近のクローガーとドアダッシュのニュースは、同社の最も重要な短期的触媒である大手食料品店からの注文量の維持に直接影響を与える。このパートナーシップの喪失は、競争リスク、特に小売業者のパートナー離脱が、安定と成長に対する目先の最大の脅威でもあることを示唆しており、市場の反応はすでにこうした懸念を反映している。

このような競争上の課題において、インスタカートの消費者インサイト・ポータルの立ち上げは際立っている。ブランドが取引レベルのデータに直接、リアルタイムでアクセスできるようにすることで、インスタカートは企業との関係を強化し、小売企業やCPGパートナーに統合を深めるツールを提供している。このような技術主導の価値提案は、小売業者の離反によるリスクを相殺するのに役立つだろうが、大手食料品店との提携に伴う圧力を完全に軽減することはできない。

しかし、投資家は、Instacartが大手食料品店との関係に依存していることに伴う競争リスクに注意する必要がある。

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Maplebearのシナリオでは、2028年までに46億ドルの収益と7億7990万ドルの利益を予測しています。これは、現在の4億7,900万ドルから毎年9.3%の収益成長と3億900万ドルの収益増加を必要とします。

Maplebearの予測では、フェアバリューは58.72ドルとなり、現在価格から49%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバー3名によるMaplebearのフェアバリュー予想は、46.47米ドルから最高161.63米ドルとなっています。このような幅広い見解から、食料品業界における新たなパートナーのシフトが、短期的なパフォーマンスと長期的な期待の両方を、多くの人が予想しないような形で形成する可能性があることに留意してください。

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