タペストリーの30億ドルの自社株買いと増配は、TPRのゲームチェンジャーとなる可能性

• は今週初め、旺盛なフリー・キャッシュ・フローを原資とする四半期配当の14％増額とともに、2028会計年度までの30億米ドルの自社株買いプログラムを発表した。
• この動きは、同社が最近の純損失や継続的なブランドへの挑戦に対処しながらも、株主への資本還元に注力していることを示すものである。
• タペストリーの大幅な自社株買いの取り組みが、将来の業績予想と株主価値の物語にどのような影響を与えるかを検証する。

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タペストリー投資シナリオのまとめ

タペストリーの株式を保有するためには、投資家は、ケイト・スペードで進行中の課題を効果的に乗り切り、関税へのエクスポージャーを管理しながら、特にコーチの継続的な勢いと世界的な拡大を通じて、持続可能なブランド成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。最近発表された30億米ドルの自社株買い計画と増配は、株主還元へのコミットメントを強調するものであるが、ケイト・スペードの業績回復を成功させるという短期的な主要要因を大きく変えるものではない。最も差し迫ったリスクは依然として残っている。ケイト・スペードの好転が頓挫すれば、全社的な収益と利益率の回復が遅れる可能性がある。

8月14日の1株当たり0.40米ドルへの増配は、新たな自社株買いで示された資本還元に直接関連している。より寛大な配当は投資家心理を浮揚させることができるが、特に最近の純損失とブランドレベルの持続的な不確実性を考慮すると、タペストリーのフリー・キャッシュ・フロー創出に対する監視の目が厳しくなる。

しかし、現在進行中のケイト・スペードの減損費用8億5,000万ドルを相殺し、同ブランドの成長軌道を回復できなければ、フリーキャッシュフローの改善の可能性は影を潜めるかもしれない。

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タペストリーのシナリオでは、2028年までに78億ドルの収益と14億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の1億8320万ドルから毎年3.6％の収益成長と12億ドルの収益増加を必要とする。

タペストリーの予測は、現在価格から9%アップの116.44ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家は、3つの分析でタペストリーのフェアバリューを113.63米ドルから129.73米ドルの間に設定した。最近の30億米ドルの自社株買いと配当増額により、ブランド転換リスクがこれらの予測にどのような影響を与えるかを検討するとよいだろう。

タペストリーの他の3つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より22%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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