ガーミン（GRMN）の最新のGPSイノベーションは、アウトドア技術のリーダーシップにおける同社の優位性を強化することができますか？

• 2025年9月下旬、ガーミンはeTrex Touch GPSハンドヘルドナビゲータを発表しました。このGPSハンドヘルドナビゲータは、マルチバンドGPS、最長130時間のバッテリ寿命、アウトドアアクティビティ向けの高度なマッピングオプションを備えた堅牢なデバイスです。
• プレミアム・アウトドア・テクノロジーと優れたナビゲーション機能の統合に注力することで、ガーミンは製品の革新性とアドベンチャー・フィットネス市場におけるリーダーシップに対する評価を高め続けています。
• この新しいeTrexの発売と、先進的なアウトドア技術へのガーミンの継続的なコミットメントが、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを見てみよう。

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ガーミンの投資シナリオ

ガーミンの株主になるには、競争が激化する中、継続的な製品革新、プレミアム・ハードウェアの提供、サービスのエコシステム拡大を通じて成長を維持する同社の能力を信じる必要がある。eTrex Touchの発売は、ガーミンのアウトドア部門を強化するが、短期的には重要なカタリストにはならない。

最近の発表の中では、ガーミンのゴルフ打ちっぱなしモニターデータとヌーナンアプリの統合が、継続的なエンゲージメントを促進し、デバイスのエコシステムからより多くの価値を引き出すというガーミンのコミットメントを強化するという点で際立っている。この動きは、ガーミンがマージン圧力とハードウェアの多いセグメントにおける緩やかな成長を相殺するために見ている重要な触媒であるサービスベースの収益の成長への広範な焦点と結びついている。

しかし、このような触媒があるにもかかわらず、投資家は、収益の勢いが衰えた場合の営業費用の増加による継続的なリスクを見過ごすべきではありません...

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ガーミンの見通しでは、2028年までに85億ドルの収益と18億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.9%の収益成長率と、現在の16億ドルから2億ドルの利益増加を必要とする。

ガーミンの予測から、フェアバリューは215.00ドルとなり、現在価格から17%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり119米ドルから285米ドルまでの幅広いレンジで、ガーミンのフェアバリュー予想を9つ提示しています。大半は将来の成長性に注目しているが、マージン圧縮に関する継続的な懸念は、経費の増加が続けば同社の業績が圧迫に直面する可能性があることを想起させる。

ガーミンの他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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