アクシュネット・ホールディングス・コーポレーション（NYSE:GOLF）の第1四半期決算後のアナリスト予想は以下の通り。

アクシュネット・ホールディングス・コーポレーション（NYSE:GOLF）の株主にとって、今週は良い週となった。というのも、同社は最新の第1四半期決算を発表したばかりで、株価は2.6％上昇し、63.47米ドルとなった。 アキュシュネット・ホールディングスの売上高は7億800万米ドルで、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は1.35米ドルで、アナリスト予想を3.5％上回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを予想から判断することができる。 この点を考慮し、最新の法定予想を集め、アナリストの来期予想を確認した。

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最新の業績を考慮すると、Acushnet Holdingsのアナリスト8名による現在のコンセンサスは、2024年の収益24.8億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の売上高を3.2%増加させるものである。 一株当たり利益は3.2％増の3.16米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2024年の収益は24億7,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）は3.23米ドルであった。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。収益予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し引き下げた。

コンセンサス目標株価が70.88米ドルとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストは、Acushnet Holdingsを1株当たり86.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは62.00米ドルと評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がAcushnet Holdingsの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。

これらの予想についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2024年末までの売上高は年率換算で4.2%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率が10％であったことと比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.0%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、Acushnet Holdingsもまた、業界全体よりも速い成長が期待されていることは明らかだろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、Acushnet Holdingsに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2026年までのAcushnet Holdingsの全アナリストの予測を掲載しています。

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