D.R.ホートン (DHI) は法律とアナリストの挫折で13.4%下落 - そのリスクプロファイルは変化したか？

• ここ数日、D.R.ホートンは、同社とその住宅ローン子会社による欺瞞的な住宅ローン費用の開示を主張する複数の集団訴訟に加え、セクター全体のアナリストによる格下げを受け、監視下に置かれている。
• アナリストの懐疑的な見方と法的リスクの組み合わせは、消費者の値ごろ感や、より広範な米国住宅建設セクターに対する信頼感をめぐる懸念の高まりを浮き彫りにしている。
• 住宅ローンのコスト開示に関連する新たな法的申し立てが、同社の投資シナリオとリスク見通しにどのような変化をもたらすかを探る。

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D.R.ホートンの投資シナリオのまとめ

今日D.R.ホートンの株主になるには、米国住宅市場の長期的な回復力と、住宅価格への懸念が根強いにもかかわらず人口動態のトレンドを活用する同社の能力を信じる必要がある。アナリストの格下げと、住宅ローンの虚偽開示を主張する新たな集団訴訟は、このセクターの法的リスクと消費者リスクの高まりを浮き彫りにしているが、構造的な住宅不足による継続的な需要という、短期的な主因を大きく変えるものではない。最大のリスクは、D.R.ホートンがエントリーレベルの購入者を対象としていることで、値ごろ感や消費者心理が悪化すれば、売上が影響を受ける可能性がある。

D.R.ホートンの最近の発表では、取締役会による50億米ドルの自社株買いプログラムの承認が際立っている。こうした自社株買いは一株当たり利益を下支えし、経営陣の自信を示すものではあるが、こうした資本還元は収益が縮小し、法的監視の目が厳しくなる中で実施されるものであり、収益の逆風が続く場合、将来の資本配分がどのように適応されるかについて疑問が残る。

これとは対照的に、投資家は、住宅ローンの不適切な情報開示の疑惑が...

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D.R.ホートンの見通しでは、2028年までに売上高415億ドル、利益47億ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率6.2％、現在の収益40億ドルから7億ドルの増益となる。

D.R.ホートンの予想フェアバリューは164.80ドルで、現在価格より9%アップしています。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー7名が、D.R.ホートンのフェアバリューを1株当たり110米ドルから209米ドルの範囲で予想した。しかし、アフォーダビリティ・リスクと法的逆風が注目される中、将来の業績に対する見方が大きく分かれていることが分かる。

D.R.ホートンの他の7つのフェアバリュー予想（株価が現在より38%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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