iRobot 評価

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

IRBT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

IRBT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのIRBTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIRBTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

IRBT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IRBTは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

IRBT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IRBT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.5x
HBB Hamilton Beach Brands Holding	0.4x	n/a	US$265.1m
QEPC Q.E.P	0.5x	n/a	US$118.0m
VIOT Viomi Technology	0.3x	n/a	US$101.0m
COOK Traeger	0.6x	7.4%	US$385.3m
IRBT iRobot	0.3x	-5.4%	US$215.1m

Price-To-Sales vs ピア: IRBTは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

IRBT'のPS レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
NTZ Natuzzi	0.1x	n/a	US$47.64m
LIVE Live Ventures	0.07x	n/a	US$31.32m
DXYN Dixie Group	0.04x	n/a	US$9.75m
RIME Algorhythm Holdings	0.09x	n/a	US$3.01m

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IRBTは、 US Consumer Durables業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

IRBT のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IRBT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.3x
公正PS 比率	0.2x

Price-To-Sales対公正比率: IRBTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIRBT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$7.04	US$11.47 +62.9%	4.1%	US$11.94	US$11.00	n/a	2
Nov ’25	US$9.55	US$12.97 +35.8%	7.9%	US$14.00	US$11.94	n/a	2
Oct ’25	US$8.13	US$12.97 +59.5%	7.9%	US$14.00	US$11.94	n/a	2
Sep ’25	US$7.32	US$12.97 +77.2%	7.9%	US$14.00	US$11.94	n/a	2
Aug ’25	US$10.95	US$12.97 +18.4%	7.9%	US$14.00	US$11.94	n/a	2
Jul ’25	US$8.85	US$12.98 +46.7%	6.5%	US$14.00	US$11.94	n/a	3
Jun ’25	US$9.61	US$12.98 +35.1%	6.5%	US$14.00	US$11.94	n/a	3
May ’25	US$8.56	US$12.98 +51.6%	6.5%	US$14.00	US$11.94	n/a	3
Apr ’25	US$8.47	US$12.98 +53.2%	6.5%	US$14.00	US$11.94	n/a	3
Mar ’25	US$11.20	US$13.31 +18.9%	7.3%	US$14.00	US$11.94	n/a	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。