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iRobot 評価
IRBT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IRBT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのIRBTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIRBTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
IRBT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| IRBT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$264.85m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -1.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IRBT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: IRBTは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IRBT'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IRBT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: IRBTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.64 | US$12.98 +34.6% | 6.5% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.61 | US$12.98 +35.1% | 6.5% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.56 | US$12.98 +51.6% | 6.5% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.47 | US$12.98 +53.2% | 6.5% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.20 | US$13.31 +18.9% | 7.3% | US$14.00 | US$11.94 | n/a | 3 |
| Aug ’23 | US$46.39 | US$49.25 +6.2% | 32.1% | US$75.00 | US$32.00 | US$39.94 | 4 |
| Jul ’23 | US$37.41 | US$55.50 +48.4% | 31.9% | US$75.00 | US$32.00 | US$45.25 | 4 |
| Jun ’23 | US$45.55 | US$61.25 +34.5% | 19.5% | US$75.00 | US$45.00 | US$38.73 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。