Charles & Colvard, Ltd. (NASDAQ:CTHR)の価格26%下落は、センチメントが収益にマッチしていることを示している。

一部の株主を悩ませているのは、チャールズ＆コルバード社（NASDAQ:CTHR）の株価がここ1ヶ月で26％も下落していることだ。(NASDAQ:CTHR)の株価はここ1ヶ月で26%も下落し、同社にとって最悪の状況が続いている。 最近の下落は、株主にとって悲惨な12ヶ月を完成させ、その間77％の損失に座っている。

株価が大幅に下落したため、米国のラグジュアリー業界の約半分の企業の売上高株価収益率（PER）が0.8倍以上であることを考えると、PER0.3倍のチャールズ＆コルバードは堅実な投資機会であると考えるかもしれない。 とはいえ、P/Sの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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シャルル・アンド・コルバードの最近の業績はどのようなものか？

一例として、シャルル・アンド・コルバードの収益は昨年悪化しており、これは全く理想的ではありません。 P/Sが低いのは、投資家が、同社が近い将来、より広範な業界を下回らないよう十分な業績を上げないと考えているためである可能性がある。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを願い、人気がないうちに株を手に入れる可能性があるだろう。

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チャールズ＆コルバードの収益成長は予測されていますか？

シャルル・アンド・コルバードのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界を下回る必要があるという前提があります。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は30％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 つまり、過去3年間で合計30％の減収となっており、長期的にも減収が続いている。 従って、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものだったと言える。

この中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予測である5.8％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

この点を考慮すると、シャルル・アンド・コルバードのP/Sが同業他社より低い理由は理解できる。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したP/Sにつながるとは考えにくく、株主は将来的に失望を味わうことになるかもしれない。 最近の収益動向がすでに株価の重荷となっているため、この株価を維持することさえ難しいかもしれない。

最終結論

シャルル・アンド・コルバードの株価は最近低迷しており、P/Sは他のラグジュアリー企業を下回っている。 特定の業界では、株価売上高倍率は価値を測る尺度としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標にはなり得る。

シャルル・アンド・コルバードが、中期的な収益の減少を背景に低いP/Sを維持しているのは驚きではない。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 現在の状況を踏まえると、最近の中期的な収益傾向が続けば、株価が近い将来どちらかの方向に大きく動くことはなさそうだ。

他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、ここに投資する前に注意すべきチャールズ＆コルバードの4つの警告サイン（3つはちょっと気になる！）を発見した。

これらのリスクを考慮し、シャルル・アンド・コルバードへの投資を再考される方は、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのかをご確認ください。

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