Republic Services, Inc. (NYSE:RSG)のアナリスト、最近の決算を受けてかなり強気

リパブリック・サービシズ（NYSE:RSG）は先週、年次決算を発表した。 リパブリック・サービシズは、アナリスト予想とほぼ一致する150億米ドルの売上高を計上したが、法定一株当たり利益（EPS）は5.47米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を2.5％上回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 これを念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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最新の業績を考慮すると、リパブリック・サービシズの19人のアナリストによる現在のコンセンサスは、2024年の売上高を162億米ドルとしている。これは、過去12ヶ月間の収益から8.1％の顕著な増加を反映している。 一株当たり法定利益は7.9％増の5.94米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2024年の売上高を158億米ドル、一株当たり利益（EPS）を5.89米ドルと予想していた。 そのため、アナリストは収益予測を若干上方修正したものの、最新の決算を受けてセンチメントに大きな変化はないようだ。

コンセンサス目標株価は12％増の194米ドルで、収益見通しの改善は、やがてより価値の高い事業となることを約束している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 リパブリック・サービシズに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり215米ドル、最も弱気なアナリストは143米ドルと評価している。 リパブリック・サービシズに対する見方が異なるのは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを示唆するほど広くはないと弊社は見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストによれば、2024年末までの期間は同じような状況が続き、売上高は年率換算で8.1％の成長を示すと予測されている。これは過去5年間の年率8.9％の成長と同じである。 これを当社のデータと比較すると、同業他社（アナリストカバレッジ）は年率6.7％の増収が見込まれている。 つまり、リパブリック・サービスは収益成長率を維持すると予想されるものの、業界全体の成長率と同程度の成長率にとどまるということだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 収益予想もアップグレードされたが、先に見たように、予想成長率はより広い業界と同程度にしかならないと予想されている。 目標株価の引き上げは、アナリストがこの事業の本源的価値が時間の経過とともに改善すると考えていることを示唆している。

このことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 リパブリック・サービスの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 リパブリック・サービシズには注意すべき警告サインが1つ あります。

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