Li-Cycle Holdings バランスシートの健全性

短期負債: LICYの 短期資産 ( $104.3M ) は 短期負債 ( $139.6M ) をカバーしていません。

長期負債: LICYの短期資産 ( $104.3M ) は 長期負債 ( $524.6M ) をカバーしていません。

負債レベル: LICYの 純負債対資本比率 ( 156.7% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: LICYの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: LICYは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。

キャッシュランウェイの予測: LICYは、フリーキャッシュフローが毎年50.8 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。