第3四半期の好決算とガイダンスの引き上げは、Equifax (EFX)の投資シナリオを転換させたか？

• エクイファックスはこのほど、2025年第3四半期の業績を発表し、売上高15億4,000万米ドルを計上するとともに、米国住宅ローン部門およびワークフォース・ソリューション部門の好調な業績を受け、通期の売上高および利益ガイダンスを上方修正した。
• 今回の更新は、予想を上回る業績だけでなく、エクイファックスが進めているクラウド変革や、住宅ローンのクレジットスコアソリューションの拡充などの新製品提供による好影響も反映しています。
• 経営陣によるガイダンスの引き上げに伴い、より強い収益成長への期待がEquifaxの将来の投資見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探ります。

この技術はコンピューターに取って代わるかもしれません：量子コンピューティングの実現に取り組む27銘柄をご覧ください。

エクイファックスの投資シナリオ

Equifaxの株主になるには、クラウド・トランスフォーメーションと革新的なデータ製品を活用し、コストと競争上の脅威を管理しながら中核市場でシェアを獲得する同社の能力を信じる必要があります。最近の2025年第3四半期の業績上振れとガイダンスの引き上げは、収益モメンタムに対する自信を補強するものであり、これは引き続き目先の最も重要なカタリストである。しかし、経営陣が依然として高止まりすると予想している継続的な法務・コンプライアンス・コストは、引き続き収益の主なリスクとなっている。

エクイファックスの第3四半期の自社株買いは、3億米ドルで123万7,362株を買い戻したもので、最近の発表の中で最も関連性の高いものとして際立っている。この自社株買いは、エクイファックスの財務基盤に対する自信を反映したものではあるが、短期的な収益カタリストを有意義に変更するものではなく、訴訟費用の増加や競争による根本的なリスクに対処するものでもない。

対照的に、投資家は、今後数四半期にわたってマージンを圧迫する可能性のある、持続的な訴訟費用やコンプライアンス費用を見過ごすべきではありません。

エクイファックスに関するニュース記事を読む（無料!）

エクイファックスの見通しでは、2028年までに売上高78億ドル、利益13億ドルを見込んでいる。この予測は、年間9.9%の収益成長と、現在の6億3,970万ドルから6億6,000万ドルの収益増加に基づいています。

Equifaxの予測から、現在価格より19%アップの277.70ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのコントリビューターは、256.57米ドルから284.84米ドルの範囲で、Equifaxのフェアバリュー予想を5つ発表しています。法的コストが利益の伸びを圧迫し続けているため、市場の意見は大きく異なっています。

Equifaxに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

独自のEquifaxシナリオを構築する

既存のシナリオに反対ですか？3分以内に独自のシナリオを作成しましょう - 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。

• お客様のEquifaxリサーチの出発点として、投資判断に影響を与える可能性のある2つの重要な報酬と1つの重要な警告サインを強調した当社の分析が最適です。
• 当社の無料Equifaxリサーチレポートでは、包括的なファンダメンタル分析を単一のビジュアル（スノーフレーク）にまとめており、Equifaxの全体的な財務の健全性を一目で簡単に評価することができます。

新たな視点をお探しですか？

毎日が大切です。これらの無料銘柄はすでに注目を集めています。群衆が注目する前にご覧ください：

• AIが医療を変えようとしています。これらの33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であること。
• 来年6％以上の配当利回りが予想される米国株17銘柄を見つけた。無料で全リストをご覧ください。
• がんの終焉？これら27の新興AI銘柄は、ガンやアルツハイマーといった人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。

本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。