アライト・インク（NYSE:ALIT）のP/Sが的中

米国のプロフェッショナル・サービス業界のP/S中央値が同程度の約1.3倍である中、アライト・インク（NYSE:ALIT）のP/S（株価収益率）1.2倍を特筆に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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Alightの最近の業績は？

最近のアライトの業績は、収益が他社を上回るペースで増加しており、有利な状況となっている。 好調な収益実績が衰えることを多くの人が予想しているため、P/Sレシオの上昇が抑えられているのかもしれない。 同社が好きなら、そうでないことを望むだろう。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

P/Sレシオを正当化するためには、Alightは業界と同様の成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は13％の価値ある増加を記録している。 また、過去12ヶ月間の成長のおかげもあり、収益は3年前と比較して全体で24％増加している。 つまり、その間に同社が実際に収益を伸ばすという良い仕事をしたことを確認することから始めることができる。

現在、同社をフォローしている9人のアナリストによれば、来年度の収益は4.9％増加すると予想されている。 業界では5.6％の成長が予測されているため、同社はそれに匹敵する収益を上げることになる。

これを考慮すると、アライトのP/Sが他社の大半と同水準であることは理解できる。 大半の投資家は、将来の平均的な成長を期待しており、同社株にはそれなりの金額しか払いたくないようだ。

AlightのP/Sに関する結論

PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

Alightの収益成長予測を見てみると、両指標が業界平均に近いため、P/Sはほぼ予想通りである。 現段階では、投資家は収益が改善または悪化する可能性は、P/Sを上下方向に押し上げるほど大きくないと見ている。 こうした状況に変化がない限り、この水準で株価を支え続けるだろう。

投資リスクという常に存在する脅威を考慮することは常に必要である。私たちは Alightについて1つの警告サインを確認したが、理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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